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时间:2018-12-21
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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观工程合同付款法规 篇一:工程施工合同付款管理规定 工程施工合同付款管理规定 1、主题内容与使用范围: 为了有效控制项目建设资金使用,规范建设过程中工程款支付审批程序,确保资金使用安全,明确一对一责任,特制定本规定。此规定适用于香驰控股所有工程项目施工合同的付款管理。 2、主要内容 付款流程及依据 现场施工具备合同约定的付款条件时,项目负责人根据现场施工情况及施工合
2、同约定填写“工程款项付款申请表”并签署意见; 预付款依据:合同书、付款申请表、施工方收据或发票。 进度款依据:付款申请表、施工方收据或发票、由审计监察部(或中介)出具的工程进度审计报告。 材料款依据:付款申请表、施工方收据或发票、材料验收合格证明、材料入库单、计量单、检验单等。 竣工款依据:付款申请表、施工方收据或发票、竣工验收报告。 结算款依据:付款申请表、施工方收据或发票、由审计监察部(或中介)出具的工程结算审计报告。按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,
3、着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 质保金依据:付款申请、质保验收证明、对方收据。 项目负责人索取齐全付款依据后报项目分管领导签批。 项目工程进度款、竣工款需经项目负责人提报至工程(管理)部/设备部经理确认现场施工情况,符合合同进度、质量及技术要求后签署批付意见(工艺设备部仅对工艺安装类工程质量负责,其进度由各项目 部负责)。 上述签批通过后,报项
4、目财务部合同会计审核是否具备付款条件(审核依据:付款申请、验收证明/进度报告/结算报告、合同书、对方收据或 发票、签章以及上游流程签字手续的完整性等),确认无误后签字确认; 报财务负责人签批(控股项目报总会计师签批),财务负责人复核无误后签批意见。 分管副总签批意见。 总会计师签批意见。 财务部出纳员根据批复金额支付工程款。 付款签批流程图 项目部工程付款流程图:申请人(发起)-----项目负责人(签批)-----分管领导(签批)------工程(管理)部/设备部(签批)-----合同会计(签批)-----
5、项目财务负责人(签批)-----总会计师(签批)-----出纳付款按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 子公司工程付款流程图:申请人(发起)-----项目负责人(签批)-----合同会计(签批)-----子公司财务(签批)-----子公司总经理(签批)-----分管领导
6、(签批)-----总会计师(签批)-----出纳付款 控股工程付款流程图:申请人(发起)-----部门负责人(签批)-----分管领导(签批)-----合同会计(签批)-----总会计师(签批)-----出纳付款 监督检查 审计监察部对工程付款情况进行监督检查。 现场进度及施工质量以项目部签证日期为节点进行核实,一经发 现付款申请工程量大于现场施工实际进度或有施工质量问题,追究项目部、工程(管理)部/工艺设备部负责人责任。 项目现场人员对工程材料物资及设备等严格按照合同规定进行验收,并在验收单上签字确认,一经
7、发现入库物资、设备等与合同不符并已付款的,追究项目负责人责任。 财务部门因付款资料审核把关不严导致超(合同或审计定案值)付或错付款的,追究财务负责人责任。 3、处罚 按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观所提报工程付款申请与施工现场不符,每发现一项对项目部、工程部负责
8、任人进行通报并处以500元以上罚款,造成损失的,由其责任人全部承担。 发现一项工程物资、设备等质量与合同不符现象,对项目负责人进行通报,并处以500元以上罚款,造成损失的,由其责任人全部承担; 财务部门在付款依据不完整的情况下支付工程款的,每发现一项对财务部负责人处以500元以上罚款,造成损失的,由其责任人全部承
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