信用社(银行)批量开折、卡操作流程

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1、信用社(银行)批量开折、卡操作流程一、代发之前准备工作首先与客户签订《农村信用社(合作银行)个人结算账户管理协议》、《农村信用社(合作银行)代发工资业务协议书》，企业要提供《农村信用社(合作银行)集体开立个人结算账户信息汇总表》，最好是excel表格，每次批开卡（折）都要填此表格，批开后填写《申请个人结算账户领用收据》，由客户签收。1、代发单位提供发放明细的EXCEL表格，格式如下：卡折标志姓名开户金额证件类型证件号码1张三0．00012101211989010280121李四0．00012101211989010280131王二0．000121

2、0121198901028014注：卡折标志：1代表折，2代表卡，开户金额必须为0，表格不要有边框。图中D、E列单元格格式选择文本格式2、文件——另存为，文件名：dfgz（每次保存的文件名不能重复）；文件类型：选“CSV（逗号分隔）（*.csv）”共10页第10页在依次出现的对话框中选“确定”和“是”。在关闭EXCEL时选“否”。3、用记事本打开保存的.csv文档（右键——打开方式——记事本），用编辑——替换，删除所有空格，将小写x，替换为大写X。如果身份证后面或最后一行有，，，的请将，，，删除。共10页第10页光标要停在最后一条记录下一行二、代

3、发操作流程1、开立委托单位结算帐户，必须是对公账户。2、为委托单位开立一个“中间业务内部帐户”（262204），从结算帐户中用内部帐转出一定的金额。新建立的（262204）的内部帐转入的金额必须是代发工资的金额，一定要在做代发业务前把代发金额存入新建立的（262204）账户内（如不存入，后面会提示“账户透支”）3、为委托单位签约一个单位编号（811001）（1）维护动作：[签约]（2）单位编号：[自动自成（10500001）]共10页第10页（3）单位属*：此处选“行政机关”（4）单位帐号：[10512013007007]（5）联系人姓名：[XX

4、XX]（6）单位电话：[87858888]4、使用内部帐户增加一个代理产品（811002）（1）维护动作：[1-增加]（2）单位编号：[10510001]（输入后四位即可）（3）代理业务编号：[S03-代发产品]（4）业务类型：[0-批量业务]（5）产品种类：[其它代收代付]（6）交易类型：[实时批量]（7）过渡科目帐号：[105101262204001001]（8）代理业务类型：[2-代发]（9）业务名称：[代发工资]（10）第三方联网标志[0-不联网]（11）产品摘要代码[1006-代发]以上步骤只做一次，每次代发不需要反复操作。5、把U盘插

5、入业务系统终端，上传到服务器。按ALT+tab选上传数据ftp：6.1.12.101用户名：vostPassword：vost目录：/home/vost/basc/tempdata共10页第10页文件：dfgz.csv6、入帐管理812003（1）转移方式：[从USB到中间业务]（2）单位编号：[0001]（3）产品代码：[批量开户（存折）/（卡）]（4）文件名：选U盘中0开户的CSV文件（dfgz.csv）。7、批量开折（812001）（1）操作类型：[录入开户数据]（2）单位编号：[10510001]（3）开户类型：[批量开户（存折）/（卡）

6、]（4）录入方式：本地硬盘；（5）文件名称：U盘中.CSV的文件(dfgz.csv)（6）批次号：自动生成（多个批次应记住每个批次的内容）（7）有效天数：[30]（8）回车，※光标移至用户名处后，按执行键确认却可。8、批量开户数据的上传与接收（812002）（一）上传：1）操作类型：[开户]2）单位编号：[10510001]3）开户类型：[批量开户（存折）/（卡）]4）交易类型：[上传批量数据]5）产品选择：[个人存折结算帐户]或[金信个人卡]6）回车执行确认。共10页第10页说明：适笔数多少此处应等待3——10分钟。（二）接收：（811002）

7、1）操作类型：[开户]2）单位编号：[0001]3）开户类型：[批量开户（存折）或（金信个人卡）]4）交易类型：[接收批量数据结果]5）产品选择：[个人存折结算帐户或金信个人卡]6）回车执行确认。9、使用“明细记录查询打印导出（813001）”，先查询，再打印，最后导出。（一）打印（813001）（1）操作类型：[开户]；（2）单位编号：[0001]（3）产品代码：[批量开户（存折）或金信个人卡]（4）处理标志：[全部]（5）操作标志：[2-打印]（6）开户目标产品：[S03-代发产品]（7）总金额：[0]总笔数[自动]（9）将光标移至户名处，执

8、行操作。（二）导出（813001）（1）操作类型：[开户]；（2）单位编号：[0001]（3）产品代码：[批量开户（存折）或金信个人卡]