限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金份.doc

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1、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》（以下使用全称或其简称“《基金合同》”）的有关规定，现将交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：　一、基金份额持有人大会会议情况本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票起止时间自2017年7月14日起至2

2、017年7月29日17：00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）。2017年7月31日，在本基金的基金托管人中信银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次基金份额持有人大会表决进行了计票，上海市东方公证处公证员林奇、公证人员唐宋飞对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人（或其代理人）可参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票的基金份额持有人（或其代理人）所代表的基金份额共计37

3、,494,984.73份，占权益登记日基金总份额69,362,462.23份的54.06%，满足法定会议召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。本次会议审议了《交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率及基金合同修改有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人

4、（或其代理人）对本次会议议案进行表决，表决结果为：有效表决票所代表的基金份额总数为37,494,984.73份，其中，同意票所代表的基金份额数为37,494,984.73份，反对票所代表的基金份额数为0份，弃权票所代表的基金份额数为0份。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额的100%，已达到50%以上（含50%），符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。根据《公

5、开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定，经本基金托管人中信银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：项目金额（单位：元）律师费50,000公证费10,000合计60,000二、基金份额持有人大会决议生效情况　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2017年7月31日表决通过了《关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率及基金合同修改有关事项的议

6、案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。　　三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况1、基金合同修改要点“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”原表述：“1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首

7、日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。”

8、修改为：“1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.3%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基