都江堰市社会综合福利院.doc

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都江堰市社会综合福利院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能都江堰市社会综合福利院主要职能：为全市特困老人及社会老人提供医疗、康复、生活照料等服务。（二）2016年重点工作组织学习，扎实开展“两学一做”学习教育活动。狠抓安全，确保全院平安和谐发展。加强管理，提高服务技能和服务水平。创新方式，开展老人喜闻乐见的活动。二、部门概况本部门是都江堰市民政局下属二级独立核算事业单位，负责编报本部门预算。三、收支决算总体情况2016年都江堰市社会综合福利院本年收入合计870.42万元，与2015年相比增加88.08万元，增加11%，主要变动原因是非税收入返还和非税收入任务增加。其中：财政拨款收入870.42万元，占100%。与2015年相比增加88.08万元，主要变动原因是非税收入返还和非税收入任务增加。（饼状图） 2016年都江堰市社会综合福利院本年支出合计870.42万元，与2015年相比增加88.08万元，增加11%，主要变动原因是非税收入任务增加导致运行费增加。其中：基本支出272.54万元，占31%，与2015年相比减少74.32万元，主要变动原因是减少退休人员支出；项目支出597.88万元，占69%，与2015年相比增加162.4万元，主要变动原因是非税收入任务增加导致运行费增加。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况都江堰市社会综合福利院2016年度财政拨款收支总决算870.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加88.08万元，增长11%。主要变动原因是非税收入返还增加和非税收入任务增加（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况都江堰市社会综合福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出855.86万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加109.29万元，增长15%，主要变动原因是非税收入返还增加和非税收入任务增加导致运行费增加。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况都江堰市社会综合福利院2016年一般公共预算财政拨款支出855.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出829.33万元，占96.9%；医疗卫生支出5.85万元，占0.7%；住房保障支出20.68万元，占2.4%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业208:2016年社会保障和就业支出决算数为829.33元，完成预算100%。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.27万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.12万元，完成预算100%； 2081005社会福利事业单位支出780.55万元，完成预算100%；2082102农村五保供养支出28.39万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育210:2100502事业单位医疗决算数为5.85万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是保险政策变化。3.住房保障支出221:2210201住房公积金20.68万元，完成预算100%六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况都江堰市社会综合福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出272.54万元，与2015年相比减少74.32万元，主要变动原因是减少退休人员支出，其中：人员经费233.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。　　公用经费38.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 都江堰市社会综合福利院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.16万元，完成预算98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待支出较少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.04万元，增长0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及及运行维护费支出决算数无变化，公务接待费支出决算增加0.04万元，增长33%。变动的主要原因交流学习增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占99%；公务接待费支出决算0.16万元，占1%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费 2016年无因公出国（境）费2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费16万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：货车1辆、载客汽车4辆。公务用车运行维护费支出16万元。主要用于接送老人及公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.16万元。主要用于开展业务交流活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人，共计支出0.16万元，具体内容包括：餐费0.13万元，住宿费0.03万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况都江堰市社会综合福利院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出14.56万元，与2015年相比减少21.21万元，主要变动原因是上级资金用于项目的支付减少。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位为事业单位无该项支出，与2015年相比无变化。（二）政府采购支出情况 2016年度，都江堰市社会综合福利院政府采购支出总额30.9万元，与2015年相比增加30.9万元，主要变动原因是2016年增加政府采购消防设备和医疗服务，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。主要用于消防设备和医疗服务。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，都江堰市社会综合福利院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。（四）预算绩效情况无十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.社会保障和就业208：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指缴纳的单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指缴纳单位职业年金缴费支出。2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。2082102农村五保供养支出：指农村五保供养支出。 3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。