《投资估算书》word版

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1、山东曹普工艺有限公司燃煤锅炉及干燥室风机节能技术改造项目投资估算及分析二0一0年二月-15-投资估算一、投资估算依据项目的编制是根据国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》进行编制。财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。1.建设投资估算内容包括设备购置、安装工程及其它费用等。2.设备价格：设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。3.各项工程费用估算、工程建设其它费用估算方法、指标及费率，

2、参照《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10—2005）中的规定估算。二、　建设投资估算(一)、工程费用估算1．设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。(二)、工程建设其它费用估算工程建设其它费用的内容，包括建设单位管理费、工程监理费、工程项目管理费、可行性研究费、工程设计费、环境影响咨询费、安全评价费、研究试验费、联合试运转费、工程保险费、工程量清单（或预算、标底）编制费、施工图审查费等。(三)、预备费估算-15-基本预备费估算：以工程费用及工程建设其它费用的8%计取。三、

3、项目投入总投资项目总投资2205.54万元：附表总投资估算表-15-附表12－1总投资估算表（万元）序号建设内容单位数量单价总价一土建工程　　　　1锅炉房M215121300196.562除氧煤仓间M211761300152.883消防水池M32403508.404渣库M3183500.635烟囱　　　35.00二设备购置　　　　1锅炉　　　1091.002余热回收系统　　　52.003风机变频器6SE6440-2UD22-2BA1　　　86.644风机变频器6SE6440-2UD25-5CA1　　　69.96　

4、安装费（设备费用*15%）　　　194.94　小计　　　1888.01三工程建设其他费用　　　　1建设单位管理费　　　18.882工程监理费　　　1.513工程项目管理费　　　304可行性研究费　　　85设计费　　　506环境影响咨询费　　　107安全评价费　　　108联合运转费　　　7.59工程保险费　　　5.6610工程量清单（或预算、标底）编制　　　611施工图审查　　　6　小计　　　153.55四基本预备费　　　163.98　合计　　　2205.54-15-财务评价一、　编制依据本项目的财务评价主要参照国

5、家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。二、　财务评价基础数据与参数选取及有关说明(一)、财务价格公司目前用原煤、电、原水、软水价格分别为680元/吨、0.72元/度、2.5元/m3和4元/m3。(二)、项目计算期本项目计算期确定为15年。(三)、生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。(四)、财务基准收益率设定轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率。本项目设定基准收益率为i=12%三、　收益（1）项目节原煤项目改造年

6、节原煤15070.36吨，经计算公司每年可节约费用约1024.78万元。（2）项目节电项目改造年节电2554027.2度，经计算公司每年可节约费用约183.89万元。-15-（3）项目节原水项目改造年节原水94500吨，经计算公司每年可节约费用约23.625万元。（4）项目节软水项目改造年节软水63000吨，经计算公司每年可节约费用约25.2万元。估计年节约费用约为1257.5万元。四、　新增成本费用估算(一)、各项成本费用选取１．折旧费方法及费率固定资产原值2205.54万元（基本预备费及其它费用按工艺设备所占

7、投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧），根椐规定房屋及构筑物折旧年限按30年计算、机械设备折旧年限按15年计算，运输设备折旧年限按12年计算，预计残值率按5%计算，经计算年折旧额125.62万元。详见附表“固定资产折旧表”２．修理费用的选取修理费按固定资产折旧费的3%计取，每年提取修理费3.77万元。详见附表“总成本费用估算表”(二)、总成本费用估算总成本费用129.39万元五、财务评价盈利能力分析：1．财务内部收益率（FIRR）1）财务内部收益率所得税前为54.5%，所得税后为43.3%。-15-2）资本金收益

8、率为43.2%。2．财务净现值（FNPV）所得税前为6197.05万元，所得税后为4327.48万元。3．投资回收期（Pt）税前税后分别为2.8年和3.3年（均含建设期）。4.资产负债率：见“资产负债表”。六、　财务评价结论项目的投资回收期为2.8年（含建设期），低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。通过项目的实施，可以达到资源综合利用及企业可持续发展的目的。