东昌府区第二实验小学.doc

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1、2017年东昌府区第二实验小学部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分　2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、财政拨款基本支出预算表四、“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出表、六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能（一）单位主要工作职责：小学教育（二）

2、人员情况：本单位属于全额事业单位，核定编制人数为101人，其中：行政编制0人、事业编制101人；现有实有人员101人。二、部门预算单位构成东昌府区第二实验小学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1东昌府区第二实验小学第三部分第二实验小学2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为1587.19万元，(与2016年的1123.34万元相比，略有增加。原因是教师工资增长，学生人数增加，且有新增教师。)其中：财政拨款1097.19万元（与2016年的953.34万元相比，略有增

3、加。原因是学生人数增加，且有新增教师。）、专户管理的预算外资金490万元（与2016年的170万元相比，基本持平。其中的320万元系专户的累计结余。）、事业收入（不含教育性收费等）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转0万元。2017年支出预算为1587.19万元（与2016年的1147.13万元相比，有增加。原因是新建了两座教学楼投入较大。），其中：工资福利支出893.73万元（与2016年的710.65万元相比，略有增加。原因是原因是教师工资增长，且有新增

4、教师。），家庭补助支出60.63万元（与2016年的145.75万元相比，减少了。原因是今年预算中不含养老保险。），日常公用经费134.83万元（与2016年的114.83万元相比，略有增加。原因是学生人数增加。），项目支出498万元（与2016年的175.9万元相比，增加了322.1万元，原因是新建了两座教学楼投入较大）。结转下年0万元。二、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算为1097.19万元，具体情况如下：1、205（类）02款财政拨款支出1097.19万(和2016年953.34相比有增加，原因是学生

5、人数增加，且有新增教师。三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况2017年度一般公共预算拨款基本支出预算1097.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费954.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费134.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费

6、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、重要事项说明（一）机关运行经费安排情况说明2017年度，学校机关运行经费预算支出134.83万元，比2016年增加20万元，增长15%,原因是新教学楼使用，班级增加。（二）政府采购预算情况说明2017年本部门预算政府采购金额498万元，其中业务类专项支出128万元，投资发展支出370万元。（比2016年增加322.1万元，原因是新建了两座教学楼投入较大（三）一般公共预算拨款安排

7、的“三公”经费情况及增减变化原因2017年，通过公共预算财政拨款安排因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算1.8万元。（1）因公出国（境）费预算0万元。（2）公务用车购置及运行费预算1.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费预算0万元。2017年“三公”经费预算比2016年预算减少0.2万元，原因为学校严把预算关，实行源头控制，对预算安排三公经费进行压缩，能压就压的原则控制一般性支出。另外，学校还严把支出关，实行动态管理，规范三公经费支出核算

8、。五、名词解释1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2、上年结转：指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费