担保业务操作手册修改表格

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1、担保业务操作手册修改表格工作底稿目录(代资料移交清单)企业名称序号资料名称份数页数123456789101112131415第92页共92页1617备注项目责任人（移交人）：接收人：年月日评审项目计划企业名称：评审人姓名：时间：序号根据申报资料发现的问题落实问题的方案1234567第92页共92页89企业重要事项记录(谈话记录)企业名称：评审人姓名：时间：第92页共92页企业状况核实表企业名称：评审人姓名：时间：序号问题是与否说明是否查看营业执照原件营业执照原件是否有近期年检记录企业是否存在着营业执照所载内容与实际不相符情况近期企业营业执照内容是否有所变动银行存款日记账与对账单

2、数字是否一致银行存款日记账与总账金额是否一致总账中银行存款、现金与提交的会计报表货币资金数字是否一致应收账款（债权）数额比重是否较大长期投资数额是否与申报资料数额一致账目上短期借款与申报资料数据是否一致账目上实收资本与申报资料所列股东投资是否一致企业纳税申报表的销售收入栏金额与会计账上的销售收入是否一致会计核算是否实现电算化企业是否有涉诉企业项目是否列入863计划企业项目是否列入火炬计划企业项目是否获奖企业是否通过质量体系认证企业是否使用管理软件企业项目是否有专利证书第92页共92页企业项目是否有著作权证书企业项目是否有商标权证书反担保房产是否有房产证反担保设备是否有发票等所有

3、权证明财务报告重要项目核实记录企业名称：评审人姓名：时间：报表项目名称报表金额明细账科目明细账金额说明第92页共92页合计机密编号：_______________在保企业月度分析报告企业名称：______________________________所在园区：______________________________事业部：______________________________事业部负责人：______________________________项目责任人：______________________________第92页共92页年月日企业名称所属行业地址邮编注

4、册地址联系人办公地址联系电话联系传真注册资本成立时间工商登记号税务登记号法定代表人身份证号联系电话总经理身份证号联系电话基本账户开户银行及账号贷款行担保金额起止日期目前余额目前经营状况反担保措施及状况事业部分析意见项目责任人：部门负责人：第92页共92页风险管理部分析意见项目责任人：部门负责人：附企业月报表机密编号：_______________担保项目管理报告在保企业名称：______________________________所在园区：______________________________法定代理人：______________________________评审

5、责任人：______________________________部门负责人：______________________________使用起始日期：__________年_______月_______日第92页共92页一、项目简要情况名称______________________担保品种__________________金额__________________担保期限：自年月日至年月日反担保设置方案______________________________________________________________________________________

6、______________________________________________________________________________。二、基础财务数据变化担保起始时状况（年月日）第一次分析（年月日）第二次分析（年月日）第三次分析（年月日）第四次分析（年月日）资产状况货币奖金存货资产应收账款固定资产长期投资负债状况银行借款其它借款应付账款预收账款应付税金成本费用利润营业收入营业成本边际收益期内费用实现利润现金流量经营性现金流入现金流出净流量现金流入第92页共92页投资性现金流出净流量筹资性现金流入现金流出净流量综合现金净流理基础财务指标变化趋势分析：三、融

7、资担保资金流向与效果分析担保融资目的__________________________________________预期效果：销售收入：__________________________上缴税费：_____________________净利润：____________________________就业人数：_____________________实际投入方向判断分析实际效果作用异常变化销售税费净利润就业第一次访问分析第二次访问分析第三次访问分析第四次访问分析汇总分析四、经营销售情