《公司计划预安排》word版

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1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司2010年度计划预安排一、2010年度股份公司和联合公司计划编制说明：根据2009年10月12日集团公司办公会议提出的抓紧编制2010年度计划和集团公司沪陆发（2009）171号文要求，计划与投资管理部及时汇总整理了各事业部编制上报的2010年工作计划和设想，于10月底形成2010年计划预安排初稿，11月初，报公司领导专题会议会审，根据会审意见反馈到各事业部调整修改汇总成为2010年度计划预安排，将报经年度工作会议审议通过后作为正式计划下达。2010年是“世博年”，上海将迎

2、来举世瞩目的“世博会”召开，世博期间公司的工程项目进度会受到一定程度的影响，一方面，各事业部要积极采取措施加强世博期间的安全施工和文明施工，抓紧施工进度，把世博会的影响减到最低程度；另一方面，要抓住世博会巨大的商机和影响力，拓展市场，为完成全年计划目标而努力奋斗。二、2010年度股份公司和联合公司计划和预算概况：1、2010年度资金预算概况（含股份、联合、开发大厦、德勤、陆景、房产、城建公司）：现金流入470，386.21万元，其中：土地批租：60,000.00万元、租赁：55,471.92万元、利息收入：143.00万元、银行贷款：337,0

3、00.00万元、投资收入：10，256.77万元、其他：7，514.52万元现金流出506，823.10万元，其中：土地：28,733.00万元、9工程投入：142,677.56万元、管理费用：8,330.54万元、销售费用：13，557.48万元、贷款利息：15,333.84万元、分红：36，651.6万元、税金：34,324.85万元、购买资产：180,350万元、天津支出：46，775.19万元、其他：89.04万元2、2010年度续建工程项目10个，项目总建筑面积79.1万平方米（含地下建筑面积34.3万平方米）：其中：股份公司6个：陆

4、家嘴信息服务中心、东银公寓、软件园11号楼、塘东地下空间开发、天津陆家嘴河滨花园一期、天津陆家嘴国际学校。项目总建筑面积41.6万平方米（含地下建筑面积19.9万平方米）。联合公司4个：竹园绿地配套用房、2-9地块投资大厦、2-11地块基金大厦、世纪大都会。项目总建筑面积37.5万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。3、2010年度新开工项目10个，项目总建筑面积80.4万平方米（含地下建筑面积22.5万平方米）：其中：股份公司8个：981大楼改造、东和花苑CDE楼室内精装修、金杨商业中心（复工）、Z4-2、天津A地块虹桥新天地、天津B地

5、块陆家嘴金融广场、天津B地块陆家嘴河滨花园二期、桃林街坊路（市政）。项目总建筑面积72.8万平方米（含地下建筑面积21万平方米）。联合公司2个：2-16-2地块项目、竹园绿地（市政）。项目总建筑面积7.6万平方米（含地下建筑面积1.5万平方米）。4、2010年度竣工项目8个，项目总建筑面积18.64万平方米（含地下建筑面积3.5万平方米）：其中：股份公司6个：9陆家嘴信息服务中心、东银公寓、981大楼改造、东和花苑CDE楼室内精装修、天津A地块虹桥新天地、桃林街坊路。竣工项目总建筑面积17.64万平方米（含地下建筑面积2.85万平方米）。联合公

6、司2个：竹园绿地配套用房、竹园绿地。竣工项目总建筑面积1万平方米（含地下建筑面积0.65万平方米）。5、2010年度处于前期阶段的项目12个：其中：股份公司11个：塘东地上6个项目、SN1地块商办中心、龙阳13-19地块、金桥商业中心、软件园12号楼、德勤项目。项目总建筑面积约82.2万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。联合公司1个：2-13-4/5地块项目，建筑面积6.9万平方米（含地下建筑面积2.1万平方米）。三、2010年度项目进度计划安排：（一）股份公司项目：1、陆家嘴信息服务中心（商建部负责建设）：2010年3月取得项目竣工备

7、案表。2、东银公寓（科研部负责建设）：2010年1月取得项目竣工备案表，4月取得项目入住许可证。3-10月进行4幢主楼和会所的室内精装修施工，10月完成。项目2010年计划完成工作量约21128万元。3、软件园11号楼（科研部负责建设）：2010年1月裙房交付保时捷，主楼完成±0.000，3月完成裙房证照办理，9月主楼结构封顶，10月完成主体结构验收，12月内外装饰施工。项目2010年计划完成工作量约19227万元。94、塘东地下空间开发（公建部负责建设）：2010年2月完成地下室第二道支撑，6月完成地下室第三道支撑，11月完成基础底板。12月

8、地下结构施工。项目2010年计划完成工作量约15175万元。5、天津陆家嘴河滨花园一期（陆津公司负责建设）：2010年7月2#、3#、4#楼结构封顶，