财务期末处理流程.docx

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1、财务期末处理流程期间一致：调汇前应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致，否则相应的单据或凭证不能正常传递生成。2、单证相符：在在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月凭证。建议涉及往来的业务尽量在应收应付或物流系统录入单据，并保证调汇之前在相关系统生成凭证，以保证单证相符。如果直接在总账手工录入凭证；应收应付系统存在对应单据，务必需要通过应收应付“凭证信息”指定对应的凭证字号，检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核对。1、期末关账位置：供应链--->存货核算--->期末结账--->期末关账。操作，点击关账，关闭本期供应链单据制作防止各业

2、务部门在结账过程中制作业务单据对结账过程造成影响1、入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->外购入库核算。操作：打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序时簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即可.然后直接点击上方工具栏的分配，提示分配完成，确定即可然后退出外购入库核算界面。目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。3、存货估价入账核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序时簿，然后看一下单价与金额是否已经填写

3、了，如果都已经填写了，直接退出序时簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。4、其他入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->其他入库核算操作：打开其他入库核算锅里条件过滤条件当中红蓝字为全部其他入库如果没有单价要按照实际情给出单价5、材料出库核算位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选

4、择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据6、无单价单据维护位置：供应链--->存货核算--->无单价单据维护--->更新无单价单据操作：选择单价来源和本期核算的单据点击更新，7、不确定单价维护位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->不确定单价维护操作：打开不确定单价维护里条件过滤条件当中红蓝字为全部对不确定单价的单价根据实际情况给吃单价8、材

5、料出库核算（）位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据9、提计折旧位置：财务--->固定资产--->期末处理--->提计折旧操作：打开投提计折旧，

6、会弹出下图，点击下一步直到生成凭证并对固定资产和总账对账10、进行投入产量录入位置：成本管理--->实际成本--->产量归集--->投入产量录入操作：打开投入产量录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定然后点击工具栏引入出现本界面选择覆盖引入本期数据，点击下一步，弹出下面界面选择产品入库单，点击下一步，弹出本界面点击完成11、人工费用引入位置：成本管理--->实际成本--->费用归集--->人工费用录入操作：打开人工费用录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定选择从总账引入按照向导点击下一步12、其他费用引入位置：成本管理--->实际成本--->费用归集--->

7、其他费用录入操作：打开其他费用录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定选择从总账引入按照向导点击下一步13、材料费用分配位置：成本管理--->实际成本--->费用分配--->材料费用分配操作：打开材料费用分配后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定14、其他费用分配位置：成本管理--->实际成本--->费用分配--->其他费用分配操作：打开其他费用分配后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定15、成本核算检查位置：成