上海戏剧学院.doc

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1、上海戏剧学院财务报销小贴士18条贴士1：关注报销时间日常报销：周一—周四8:00-11:00,13:30—16:00；周五8:00—11:00（华山路）值班报销：周一—周五11:00-12:00为教师服务；12:00-13:30为学生服务暂停报销：周五下午（华山路）；周五全天（莲花路）贴士2：明确报销业务基本要求明确经费的使用部门及报销经办人明确经费的项目及使用范围提供合法有效的票据与无误的经费核算负责人签字同意如系合作项目，附相关的协议合同贴士3：须知现金、银行报销要素单张发票金额在1000元以上的，一般由银行转账或支票形式支付领取现金超过2000元提前一天

2、预约，金额10000元以上的提前二天预约人民币大写标准写法：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万如金额超过10万元时，应该填写为：壹拾万元贴士4：注意持有合法有效的票据票据主要分为两类，一是发票，由税务局监制；二是资金往来结算票据，由财政局监制注意票据上应有税务局或财政部的监制章购买单位、日期、业务内容、数量、单价、规格以及金额等发票内容填制完整盖有纳税人名称和纳税人税号的椭圆形发票专用章鉴别发票真伪可登录“上海市税务局”网站（www.csj.sh.gov.cn），点击首页中的“发票信息网上查询”或“有奖发票（卷票）真伪查询”栏（企业冠名发票和税

3、务机关代开发票除外）贴士5：票据粘贴业务技巧统一使用上海戏剧学院《原始单据粘存单》，财务处或院系秘书处可以领取，原始单据保持表面整洁、不褶皱、不损毁。凭据粘贴应与原始单据粘存单大小尽量一致，不应粘贴过厚，且靠左上角自上而下、由左至右粘贴，两列之间不应重叠，大于粘存单面积1/3，单据金额须依次显露原始单据应分门别类进行整理和粘贴（如办公费、出租车票、观摩票、餐饮发票、火车票等）,粘贴完后，须在每张粘存单右角写明单据张数与金额纸质较硬滑、不宜粘贴的观摩、火车票等，可直接用订书针、回形针订附在报销单上粘贴样本贴士6：项目经费财务报销审批权限项目经费单笔报销金额5万元

4、以上（含5万元），须经财务处负责人核准科研经费按照《科研经费报销暂行细则》实施，纵向科研单笔报销≧1万元须科研处负责人加签，单笔报销≧5万元须分管院领导加签教务经费按照《教务处关于经费使用控制比例的说明》实施。单笔报销≧0.5万元须院系负责人加签，单笔报销≧1万元须教务处负责人加签，单笔报销≧5万元须分管院领导加签教学研究与督导办公室分管的中央财政共建项目，实行项目负责人审批制，须教学研究与督导办公室负责人在证明栏加签“085”项目经费按照《“十二五”内涵建设管理办法》实施，单笔报销≧1万元须内涵建设办公室主任加签，单笔报销≧5万元或超计划报销须内涵建设领导小

5、组组长加签贴士7：区分品种多样的交通费市内交通费市内交通费报销的单据：市内出租车票、市内公交车票、地铁发票（不含充值发票）、轮渡船票等国内交通费国内交通费报销的单据：火车票、轮船票、飞机票等,以及相关保险费等。报销标准：副教授及副处级及以上人员可乘坐飞机经济舱或火车一等座；处级及以下人员可以乘坐高铁二等座,正、副局级可以乘坐高铁一等座。详见《上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定》、《关于中央国家机关和事业单位出差人员乘坐高速铁路列车座位等级及报销问题的通知》国外交通费出国发生的交通费按外事相关规定的标准执行，报销单据：地铁车票、公交车票、火车票

6、、轮船票、飞机票（含国际运输发票、电子行程单、登机牌等）,以及相关保险费等贴士8：会议、会务费报销附件要求校外组织的会议在报销时需提供会议通知由学校举办会务会议报销时，须提供会议纪要、参加人员名单并加盖部门公章贴士9：住宿费报销规定应知日常调研、学习发生的住宿费，在国家规定的标准内据实报销。因外出参加会议发生的住宿费，应填写外埠差旅费报销单，在报销单上需注明人员、目的地以及天数等，因外出参加会议发生的住宿费附会议通知，据实报销按照市规定，出差伙食补助标准15元/天出国发生的住宿费按外事相关规定的标准执行贴士10：业务往来礼品、餐饮等招待费报销指点餐饮发票的付款

7、单位需填写“上海戏剧学院”、“上戏”或“单位”预付费卡发行公司所开具的发票，货物内容、数量、单价需按实填写；购卡、购券等业务严格按照《上海戏剧学院关于禁止干部收受礼金有价证券和支付凭证的实施意见（试行）》的有关规定执行发票内容为礼品时，须附销售方开具的具体物品清单贴士11：日常办公用品、耗材报销提醒办公用品及耗材金额在200元以上的，报销时需附明细清单，或者直接在发票中开具明细。属于低值易耗品和固定资产范围的根据设备管理的有关规定执行电子商务类网站的购物发票，应附送货清单或相关佐证材料贴士12：教学、演出材料费及器材租赁报销要求材料费一般包括演出道具、服装、教

8、学材料、学生毕业创作材料等，金额在20