博时平衡配置混合型证券投资基金.doc

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1、博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书更新重要提示本基金经2006年4月10日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】68号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。基

2、金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人6四、基金托管人14五、相关服务机构18六、基金的募集27七、基金合同的生效29八、基金份额的申购与赎回30九、基金的投资38十、基金的业绩44十一、基金的财产45十二、基金资产的估值46十三、基金的收益与分配50十四、基金的费用与税收52十五、基金的会计与审计54十六、基金的信息披露55十七、风险揭示60十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算62十九、基金合同内

3、容摘要64二十、托管协议的内容摘要75二十一、对基金份额持有人的服务86二十二、其他事项87二十三、招募说明书的存放及查阅方式87二十四、备查文件87一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)和相关法律法规及《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明

4、书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、《基金合同》指《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充中国指中华人民共和国(就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

5、法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据《基金合同》所设立的博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书指《博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、

6、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新发售公告指《博时平衡配置混合型证券投资基金份额发售公告》业务规则指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》中国证监会指中国证券监督管理委员会银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人指博时基金管理有限公司基金托管人指中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）基金代

7、销机构指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构；基金销售代理人等同于基金代销机构销售机构指基金管理人及基金销售代理人基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点注册登记业务指包括但不限于基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等基金注册登记机构指博时基金管理有限公司