北京大学私募股权投资（PE）高级研修班.doc

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1、北京大学私募股权投资(PE)高级研修班学习必须是一种习惯，一切都在变唯有学习不能变十年前，中国还没有PE市场。如今，在强有力的政府支持和迅速发展的中小企业经济的推动下，中国的PE市场已占据全球投资总量的10%左右，是国际PE基金不能忽视的重要目标，在资助中小企业发展、协助其国际化进程、帮助其改善业务模式上发挥着越来越重要的作用。然而中国的PE市场也有其显而易见地独特性与制约性。国内退出机制的不理想，国家政策的不确定性管制，行业投资限制，法律对公司的制约乃至诚信体系的不健全等等，PE市场由最初的高速发展进入了缓

2、慢的调整巩固期，市场环境焕然一新，然而新环境有新的机遇与挑战。如何充分适应市场新环境中的特点，准确定位中国创业投资与私募股权投资目标，创造价值最大化，是我国企业家、投资者和政府负责人应该重点解决的课题。为此，北京大学私募股权投资（PE）高级研修课程通过深入探讨中国当前经济形势与国内外PE发展趋势，理解企业在中国乃至全球资本市场的具体实践，获取全球最先进的投资理念与资讯，掌握企业资本运营的战略及战术，实现企业稳健的跨越式发展，培养世界级的中国投资家，打造中国资本沟通交流平台.【课程特色】实战课堂咨询式培训，为解

3、决问题而教学。“企业微咨询案”不谈理念，只谈问题，现场诊断。资本对接定期举办融资路演大会、小型资本面对面等活动，组织国内外知名投资机构投资人点评，对接学员优秀项目，扩大企业融资途径，最大程度的解决学员企业的投融资渠道。【课程价值】项目剖析与投资分析：学会全面了解一个投资项目的价值点，洞悉其商业模式，行业展望，市场预期，判断价值风险；做出正确的投资分析与决断。在这里我们将形成“学习+市值提升+项目咨询+投融资对接+实战模拟”的独特方式，汇聚券商、律师事务所、会计事务所、投资机构相关领域的强大智库团队，助力企业新

4、的飞跃。【私募课程设计】宏观金融分析与金融基础模块宏观经济政策与金融市场※宏观经济与宏观调控※人民币汇率与金融市场※国际金融体系的新趋势※国际国内私募环境金融基础课程※货币银行学※金融监管※国际金融学※金融衍生产品的发展趋势投资基金※对冲基金特征、动作及管理※国外基金的投资策略※基金产品的选择与投资※投资目标与投资政策的选择债券投资※企业债与可转债定价与发行※债券的估值、投资管理※收益曲线分析与利率风险※债券产品选择与组合期货与股指投资期货投资实务※金融衍生产品市场※股票指数期货投资策略※期权交易策略及操作※

5、期权价格决定因素与定价模型股票市场与基金业发展※股票市场发展环境分析※股票市场投资策略※基金业的市场化道路※证券投资基金与创投基金私募基金（PE）基础分析资本市场私募股权基金法律与政策解析※国内国外相关法律法规※相关合同与协议的选择与安排※企业设立章程与相关约定※股权转让的法律安排※会计师事务所的选择与协调※知识产权与无形资产的评估私募股权基金的项目选择与投融资操作※投资者与融资模式的选择※标的公司寻觅及实地尽职调查※企业价值的评估与定价※企业融资对资本结构的影响※投资效益分析※股权融资形式私募股权投资基金（

6、PE）的组织形式※私募股权投资基金的组织形式※私募股权基金公司治理与激励※私募基金公司的内部风险控制※投资基金项目并购重组策略※私募基金公司财务与税务管理※私募股权投资基金案例分析私募股权基金（PE）的融资活动※私募股权投资基金的募集程序※融资方法的成本及使用企业※影响融资决定的因素※融资的实务与流程※如何规避融资过程中的风险私募股权基金（PE）管理模式※私募股权基金的资源整合※企业产权调整和公司治理架构※私募融资后的经营管理调整※中介机构在融资中的作用※企业治理结构与期权激励制度私募股权基金（PE）投资模式

7、※国际股权基金中国基金投资管理模式与案例※目标企业投资流程与管理模式※被投企业的成长辅导与再融资※产业整合与被投企业做大做强资本运营与投融资战略模块企业资本运营实务※资本市场融资本质转变※资本市场与企业成长※资产证券化与融资创新投资分析与决策※投资银行与资产证券深度分析※债券产品选择与组合※投资风险管理国际融资渠道※全球创业板市场※国际投融资案例分析※高利润的离岸贸易融资企业上市与多层次资本模块挂牌新三板与新三板投资※2017年新三板趋势分析※新三板挂牌实物※新三板如何做市※如何选择主办券商※拟挂牌企业的市值

8、管理投资新三板VC/PE分析※挂牌新三板企业的债券投融资※做市制度与新三板流动困境※新三板母基金FOF战略投资※政府产业引导基金新三板合作※新三板挂牌企业定向增发※新三板做市融资实操分析企业A股上市※注册制背景下的上市规划与路径设计※主板上市条件与上市流程※中小板上市条件与上市流程※创业上市条件与上市流程、※新兴板上市条件与上市流程企业并购与并购基金企业估值※现代公司估值详述※相对估值方法※公司财务