交易简报自动发送需求分析说明书20130201ol

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1、运作部交易简报自动发送需求规格书第3页1.文件属性文件属性内容文件名称运作部交易简报自动发送基金经理需求规格书文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-01-23文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-01-23宋慧奇3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第3页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目介绍12.2项目面向的用户3第3页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）

2、是对工银瑞信“运作部交易简报自动发送基金经理的需求”和“交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求”进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于工银瑞信运作部交易简报自动发送项目的用户进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注OA信息系统业务申请书，编号201301013《关于实现交易简报自动发送基金经理的需求》根据OA需求整理此份分析说明书OA信息系统业务申请书，编号201301045《交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求》根据

3、OA需求整理此份分析说明书第2章项目综述2.1项目介绍运作部交易简报自动发送项目主要实现以下功能：1、可以自动生成交易简报全表，格式如下：第3页第3页第3页第3页1、从交易简报中可以生成4种简版交易简报，只包含基金申赎数据。发送给相应的基金经理，基金经理分成4个群组，分别为权益投资部群组、固定收益部群组、指数投资部群组和专户投资部群组。简版交易简报具体格式如下：Ø权益投资部交易简报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD　类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购转入赎回转出近

4、似轧差申购赎回主动权益工银价值　　　　　　　工银平衡　　　　　　　工银成长　　　　　　　工银红利　　　　　　　工银消费服务　　　　　　　工银量化策略　　　　　　　工银中小盘　　　　　　　工银蓝筹　　　　　　　工银主题策略　　　　　　　合计　　　　　　　QD工银全球　　　　　　　工银全球精选　　　　　　　合计　　　　　　　Ø固定收益部交易简报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD　类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购转入赎回转出近似轧差申购赎回固定收益工银强债A　　　　　

5、　　工银强债B　　　　　　　小计　　　　　　　工银信用纯债B　　　　　　　工银信用纯债A　　　　　　　　　　　　　　　工银添利A　　　　　　　第3页工银添利B　　　　　　　小计　　　　　　　工银双利B　　　　　　　工银双利A　　　　　　　小计　　　　　　　工银添颐B　　　　　　　工银添颐A　　　　　　　小计　　　　　　　工银纯债　　　　　　　工银四季(LOF)　　　　　　　工银保本混合　　　　　　　合计　　　　　　　货币工银货币　　　　　　　短期理财工银7天理财A　　　　　　　工银7天理财B　　　　　　　小计　　　　　　　工银14天理财

6、A　　　　　　　工银14天理财B　　　　　　　小计　　　　　　　理财合计　　　　　　　Ø指数投资部交易简报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD　类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购转入赎回转出近似轧差申/买赎/卖指数投资工银沪深300　　　　　　　工银深红利联接　　　　　　　基金名称申购赎回买入/合并卖出/分拆近似轧差申/买赎/卖深红利ETF　　　　　　　央企ETF　　　　　　　工银中证500　　　　　　　工银500B　　　　　　　工银500A　　　　　　　工银深证1

7、00　　　　　　　工银100B　　　　　　　第3页工银100A　　　　　　　合计　　　　　　　Ø专户投资部交易简报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD　类型专户名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购赎回/转入买入/赎回卖出/转出近似轧差申/买赎/卖专户专户产品合计　　　　　　　年金产品合计　　　　　　　社保产品合计　　　　　　　QDII专户合计　　　　　　　QFII专户合计　　　　　　　合计　　　　　　　1、可以自动发送发送交易简报，发送的邮件和邮件群组名单可以进行维护2、每日

8、早上8:30之前自动发送交易简报到相应的邮件及邮件群组3、可以维护交易简报模板格式，即可以通过对交易简报全表进行行和列的选取后，生成不同的模板格式1.1项目面向的用户本系统主要面对的客户是：工银瑞信的内部运