永丰食品融资项目商业

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1、目录概要1第一部分：公司基本情况2一、公司简介2二、历史沿革2三、主营业务及经营情况31.经营模式32.收入及成本的确认流程4四、经营所依赖的核心资源71.管理团队72.主要固定资产83.企业荣誉84.股份公司组织机构95.公司经营理念11第二部分：产品优势及行业现状11一、行业现状111.《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》112.《食品工业“十二五”发展规划》123.《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》124.《农产品加工业“十二五”发展规划》13二、市场空间141.粘玉米产品市场供需预测14

2、2.产品目标市场分析18三、竞争优势191.区位优势192.技术性优势193.土地流转优势214、人力资源优势235、仓储优势24第三部分:融资规模及资金使用计划25一、资金计划25二、募集资金用途25三、资金使用计划28第四部分：财务分析及盈利预测29一、过往财务情况29二、2014-2017年盈利预测291.玉米及秸秆情况预测292．营业成本323.营业税金及附加预测324.营业费用预测335.管理费用预测336.财务费用预测33第五部分：融资方式及退出模式37一、融资模式及估值定价37二、退出模式381.做

3、市交易的流动性保障：382.三板竞价交易393.转板上市39第六部分：主要风险及防范机制39一、行业竞争加剧带来的风险39二、资金投入风险40三、自然灾害风险40四、新项目上马带来的经营不确定性风险41五、产品价格及成本波动风险42六、人力资源不足风险42概要：蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占蛟河市总产量的六

4、分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。根据公司发展需要，经董事会研究决定，拟以人民币1.3元每股定向增发6000万股，募集0.78亿元人民币。募集资金投向主要为：土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后2017年主营业务利润可达7169万元。第一部分：公司基本情况一、公司简介：蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资

5、产2.06亿元，净资产1.19亿元。公司厂址位于蛟河市河北街道（蛟河经济开发区）长白山大街568号，占地40084平方米，现有建筑面积26000平方米，主要建构物为生产车间11000平方米，冷库8100平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占蛟河市当地甜糯玉米总产量的二分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。二、历史沿革：公司成立于2003年4月，法人代表白世洲，目前注册资本10000万元。公

6、司现有股东2名，出资方式为货币+资产，其中：白世洲出资9300万元，出资比例为93％；蛟河市供销合作社联合社出资700万元，出资比例为7％。2003年4月，白世洲出资500万元，设立了个人独资企业——蛟河市永丰冷冻厂；2007年9月，蛟河市永丰冷冻厂变更为蛟河市永丰冷冻食品有限公司，后更名为蛟河市永丰食品有限公司，股东为白世洲1人，注册资本1323万元；白世洲出资比例为100％；2010年11月，白世洲转让22.83％股权给供销社，股东变更为2名。其中：白世洲出资1021万元，出资比例为77.17％，供销社出资3

7、02万元，出资比例为22.83％；2014年5月，股东仍为2名，白世洲转让部分股权给供销社，白世洲出资额变更为623万元，出资比例为47％，供销社出资额变更为700万元，出资比例为53％；2014年8月，股东仍为2名，白世洲增资677万元，注册资本变更为2000万元，白世洲出资1300万元，出资比例为65％，供销社出资额700万元，出资比例为35％。2014年10月31日白世洲债权转股权增资8000万，变更后总股本1亿，白世洲持股93%，供销社持股7%。三、主营业务及经营情况：公司业务主要以速冻粘玉米的种植、加工

8、、销售和青贮饲料（玉米秸杆）的加工及销售为主。经过10年的市场运营和运作，已在广东省（广州、深圳、湛江）、福建省（福州、泉州、厦门）、湖南省（长沙、荆州）、湖北、江苏、上海、陕西等地，建立了12个稳定的销售网络，产品在销售区域中占据较高市场份额。在公司2013年迁入新址后，购入了国内先进的生产加工机械设，采用成熟的生产加工工艺，实行科学的管理方法和规范化的种植技术，使产品