企业财务管理实习报告格式与企业述职报告(水力发电厂)合集

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1、企业财务管理实习报告格式与企业述职报告（水力发电厂）合集企业财务管理实习报告格式20**年x月**日财务部4名工作人员在财务部副部长****的带领下，前往化学工业园学习有关园区管委会管理和企业投融资平台资本运作的有关知识，并就一系列问题咨询了管委会财政局相关工作人员。现将主要学习内容总结一、融资部分1、注重投融资企业平台的现金流和盈利模式（地产开发，财政兜底）。注意保持一定的收入和利润水平，包括财政承诺，明确运行体制。保证财政收入水平能支撑贷款规模。根据实际建设步伐，一定程度上控制融资规模，不盲目扩大，保证资产负债率水平低于75%o2、保证融资的充分利用率，要

2、统筹安排收支，做好资金安排，例如当年做融资时不仅要保证当年的资金需求，年末还要做好来年的资金保障工作。3、在融资发布会上，请财政共同参与，作为坚实后盾。以充分的经济效益预估吸引银行放贷。4、财务成本最低化。充分利用国家宽松的信贷政策，一方面扩大融资规模，一方面减低融资成本。尽量减少银团财务成本。5、建立良好的信誉。绝不逾期还贷付息。6、控制放贷时间。通过与银行的沟通，使放贷时间恰到好处的与项目跟进，既不闲置资金，也不阻碍发展。7、贷款担保类型：以信誉贷款、项目贷款为主。8、有自身的盈利模式，如公用事业公司，以供水、供气、航道、铁路运输、管廊等具有垄断性质的公用

3、事业项目作为收入，获得实质上利润。二、管委会与企业平台1、管委会具有自己独立的监管、服务、国土、财政收支、招商、经济发展等职能。与总公司是两块牌子一班人员。子公司独立配备人员。2、管委会与公司账务独立。日常经费开支、招商、拆迁有管委会承担，聘用人员工资和开发建设资金由公司承担。如有资金支出交叉，则计入往来。管委会日常经费开支主要通过政府采购来控制。3、公司承建的项目，本质上属于政府投资行为。公司通过与管委会签订委托代建协议，项目建成后最终结算，公司实现账面存货的周转，形成收入和利润。10%的利润率，年利润约5000万元）4、公司投资主体为国资中心。通过国资中心

4、不断注资来壮大企业规模。5、管委会聘请法律顾问，由律师事务所承担。6、及时做好资金预算。四季度报来年的预算，每月研究资金计划。通过专题小组讨论、领导决策确定资金计划。包括正常经费、招商经费、建设支出。7、注意付款高峰期的资金保障：每年8月初和春节前为结算高峰期。本次学习收获颇多，对我们今后的工作有极大的指导意义。现在大家的工作思路更加清晰了，也更加坚定了大家对江北新城开发建设的信念。12内容。企业述职报告（水力发电厂）丹江口水力发电厂为1968年筹建的一个大型水电厂，有6台150兆瓦的水轮发电机组，目前有728名正式职工，电厂多年平均发电量为36亿度，有四个生

5、产性分场，七个多种经营单位，多种经营单位有正式职工225人。丹江口市地处山区，丹江口水库是目前全国最大的人工湖，控制流域面积达9.25万平方公里。丹江口水电站位于湖北省丹江口市，著名的道教圣地武当山就座落在丹江口市境内。丹江口水力发电厂是一个发电三十多年的老厂，虽然积累了三十多年的运行管理经验，有一套完备的生产管理制度，但由于是国营企业，加之地处山区，信息闭塞，外部环境较差，因此多年来电厂的管理机构形成企业办社会的管理模式，除了生产工作之外，象子女就业、幼儿入托、职工医疗、生活福利、离退休职工管理等，在工作之外，职工的生老病死全部依托于企业，加之丹江口市经济比

6、较落后，效益好的企业极少，地方政府吃企业的行为极其严重，以工商、税务、公安、检查、法院等党政系统无休无止地在企业盘查，使企业在经济上和精力上形成很大的损失。对于企业内部，由于机构设置不合理，人员素质迗不到要求，管理流程存在缺陷，发展的后劲不足，三项制度改革基本上未实行等问题，使企业形成了一个惰性很大、积疴很深的局面。1999年3月我任厂长后，面对这种局面，从抓管理入手，取得了一些较好的效果，使大家看到了企业的希望，加快了企业的发展步伐，增强了企业的凝聚力。不少做法是借鉴管理学和组织行为学的观点，来加以律定的，实践证明效果很好，现就一些做法和实效做简要叙述。一、

7、合理分工与放权的做法收到了实效企业的管理千头万绪，做为厂长，一个人的精力和能力是有限的，上任伊始，便对全厂十三个科室、四个生产性分尝八个多种经营单位的管理进行了分工，我自己只管理办公室、劳资财务科和经营开发科三个部门，其余部门和单位全部交由副职管理，一下子将自己从繁忙的事务中解脱出来，形成了我自己工作很轻松，副职们工作很繁忙的局面，我只提工作思路和要求，副职们负责落实、完善，党群系统负责监督和把关。我将大部分精力和时间用在企业发展、文化氛围的重新建立以及协调与上级部门的关系上。观念的转变带来了企业的深刻变化，副职们权力大了、工作积极性提高了。我自己又为他们创造

8、了很好的外部环境，使他们工作起来很有信