博时现金宝货币场基金

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1、博时现金宝货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日博时现金宝货币市场基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日报告期末基金份额总额36,605,101,753.10份投资目标在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报

3、。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称博时现金宝货币A博时现金宝货币B博时现金宝货币C下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的份额总额15,615,151,1

4、31.59份356,253,124.88份20,633,697,496.63份§3主要财务指标和基金净值表现12博时现金宝货币市场基金2017年第3季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)博时现金宝货币A博时现金宝货币B博时现金宝货币C1.本期已实现收益115,222,376.773,961,543.54175,525,179.252.本期利润115,222,376.773,961,543.54175,525,179.253.期末基金资产净值15,615,151

5、,131.59356,253,124.8820,633,697,496.63注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．博时现金宝货币A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-

6、④过去三个月1.0509%0.0003%0.0894%0.0000%0.9615%0.0003%2．博时现金宝货币B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0502%0.0003%0.0894%0.0000%0.9608%0.0003%3．博时现金宝货币C：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0955%0.0003%0.0894%0.0000%1.0061%0.0003%3.2.2自基金

7、合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时现金宝货币A：12博时现金宝货币市场基金2017年第3季度报告2．博时现金宝货币B：3．博时现金宝货币C：12博时现金宝货币市场基金2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏桢固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理2014-09-18-9.22004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研

8、究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣18个月定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理12博时现金宝货币市场基金20