仓库管理流程,仓库管理制度-试行

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1、有限公司仓库管理制度附.仓库管理流程出入电®理T作洫®（货到公司）人禽阶表:来約阶獻來典，销采，通知4如04快物也r答牧入麻申弟壤入痒中鴒中♦毚不慮过尤只议■iEKErtf打中出＞串離:•!«

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3、«H•J[1W务《3I出入座饪理r作流跑c货不到公司）U«?K«?«纖廉駟夺坦决W1.目的为规范存货管理，尽最大可能地降低采购成本、控制库存，特拟订本管理制度。2.适用范围适应于公司所有物品除行政类的办公用品、低值易耗品外的物料，包含但不限于原材料、设备、工程辅料、高值固定资产等和委托外协加工的采购物料。3.仓库日常管理3.

4、1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、标签；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、标签；仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。3.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的进出项必须及时泶入，做到口清口结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时在ERP库存模块记录并与实物中的数据进行核对，确保两者的一致性。3.3做好各类物料和产品的日常核斉工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查，并

5、做到账实相符。3.4釆购部必须根椐项目需要及仓库库存情况合理确定釆购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导，各事业部对木单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。3.5仓库保管员需及时将库存口报、周报、和月报报送给相关部门及领导，每月底，仓库保管员和财务部门核对库存台账，年终进行实物盘点。4.入库管理4.1釆购部根据需求部门发起的釆购申请，启动货物釆购，并将釆购付款纳入当月月度预算，采购实

6、行预付款方式，采购部门负责货物发货、发票跟踪；仓库管理员负责办理货物入库，财务部根据发票及入库单进行预付款核销，并每月定期将未核销预付款反馈采购部。4.2货物到公司后，由仓库管理员进行签收，并通知需求部门质检，货物无异议后由仓库保管员在ERP完成入库审批手续，物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、经品质部门检验合格后办理正式入库手续；如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理；把绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝H见送货单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4.3货物不到公司，由采购部通知仓库管理员货不

7、到公司并告知收货方，收货方签收货物后获取签收单并通知仓库管理员在ERP办理直接出入库手续，并将签收单交仓库管理员。4.4入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全吋，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退冋，放在暂放IX域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4.5入库单由仓库管理员从ERP打印，入库单填写必须正确完整，供应商的送货单名称必须并与采购单名称一致，入库单一式三联，一联由仓库管理员保留，一

8、联交由需求部门，一联交财务做货物入账处理，收料单上必须有验收人员及经手人签字，并且字迹清楚。4.6因质量等原因而发生的退冋物料，必须由品质部相关人员填写品质检验报告退回供应商处理。5.出库管理5.1各类材料的发出，必须遵巡“先进先出”的原则。货物（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限时限额领料。5.2货物需求部门根据项目需求在ERP发起货物出库申请，经分管负责人审批后，由仓库管理员办理货物出库。5.3领料人员和仓管管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应幵具领料单，经

9、领料人签字，登记入帐。在生产/施工现场使用时，发现有部分原材料不质量等不合格，由品质管理人贝确认后，退回仓库，仓库管理人员必须对不合格原材料贴红色不合格原材料标示牌，做退换货动作，以后不得再发冋现场。4.内部调拨管理6.1公司仓库设置总仓库和深圳、北京分仓库，各仓库间可根据需要办理货物的调拨，所冇存货调拨均需根据规定办理调拨手续；6.2调入方（采购部）根据需求在ERP发起调拨申请，如存货属于不同公司主体需视同销售开具发票的，由调入方（采购部）提出申请开具发票，调拨申请经审批通过后调出方根据调拨单办理货物出库手续，调入

10、方办理入库手续；6.3存货完成调拨，调入方和调出方管理员办理完调拨手续后，分别更新存货台账，视同销售调拨的，财务根据调拨单和发票分别做货物销售和购入处理。4.盘点管理6.1月末仓库员应协同财务核算员对所有存货进行盘点，编制盘点表，并与存货台账核对，账实不符的要分析原因，明确责任；6.2年中及年终仓管元应协同财务核算员对仓库进行全面盘点，编制盘点