新中大财务管理A311.01功能说明.doc

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1、A3管理软件V11.01功能说明A311.01版本是在10.0版本上的一个重要版本升级，在账务、报表的库结构、采购、销售、库存、存货核算等各个业务环节进行了重大功能扩充和方便性改进，实现了一些重大业务流程和技术改造。另外在接口变动、运行环境业有了大的变动。下面就你单位相关的几个模块给予说明：总帐1)系统增加了反初始化功能2)对辅助项科目统计表、科目辅助项余额表、个人日报表等报表做了性能优化3)凭证录入窗口，增加了一个引入出纳账生成凭证的功能，按钮在【其他】按钮下面；4)部门普通明细账，实现连续打印功能。打印方式为一个部门一个科目一页；一个部门的所有科目打印完成后，打印第二

2、个部分的所有科目，每个部门的页码单独排序。5)凭证公用设置增加选项，若凭证跟银行对过账时，修改凭证将“忽略、禁止或提示”。6)SE升级A3工具更新；7)合同管理——合同汇总表中增加两个字段：对方单位、城市。供应商中心1)对供应商中心初始化的性能进行了优化；2)应商帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100客户中心1)对客户中心初始化的性能进行了优化。2)客户帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100现金中心1)银行对账窗口，增加筛选功能。2)供应商结算，支持多科目、多结算方式结算；3)现金中心报表增加应付票据余额表和应付票据明细账。4)银行余额调节汇总

3、表老套打增加四个取数公式：银收企未收笔数、银付企未付笔数、企收银未收笔数、企付银未付笔数。结算中心1）增加业务结算单引用请款单功能。2）请款单审批时，增加账户透支提示。首先在结算中心选项设置中，启用资金控制；然后再请款单录入时要求必输开户行，那么在请款单审批时就可以实时计算账户余额。固定资产管理1)对固定资产统计汇总表、折旧计提、卡片列表等进行了性能优化；设备管理1)设备卡片上增加一个tab，显示资产折旧等相关信息。2)设备台账增加“允许删除他人设备”权限，升级后将不允许删除他人录入的设备，需赋权。3)在设备台帐中对设备进行异动处理时，在【异动类型】添加一个“外部租赁退还

4、”的类型。4)做选项控制设备租赁结算单单据记账生成的凭证是否允许修改。采购管理1.新增功能引用采购退货入库单据做采购发票时，采购退货入库单据的表头备注信息能被引用到采购发票的备注当中。a)功能说明引用采购退货入库单据做采购发票时，采购退货入库单据的表头备注信息能被引用到采购发票的备注当中。b)功能实现引用采购退货入库单据做采购发票时，采购退货入库单据的表头备注信息能被引用到采购发票的备注当中。2.改进功能1)采购订单引用MRP请购单后，可以转换计量单位2)采购订单界面增加一个订单变更记录查询的功能3)采购订单部分入库或全部入库可以用颜色区分。4)采购报价单按项目报价，例如

5、：外协加工项目。通过选项控制该功能，并且该功能需同时启用“采购订单单价来自供应商”功能才能生效，使用步骤：1.开启选项2.在基础数据，维护加工项目3.在报价单报价时维护项目字段4.在维护订单是若维护了项目字段，则系统自动取项目报价。1)采购发票记账生成凭证时相同科目支持汇总：通过选项控制。2)采购订单完成情况表中显示送检日期、入库通知日期和入库日期均。3)订单产品到货情况明细报表中显示入库日期4)采购检验单引用换货单时可以选项控制可开数量不能为负数5)供应商报价中，支持控制已经失效或已经淘汰物料的报价6)录入采购订单时，回顾和查看供应商报价时能选择并带入价格在回顾和查看供

6、应商报价时双击选择的明细系统将自动带入价格库存管理1.新增功能1）物料多仓库查询中无法过滤失效物料a)功能说明物料多仓库查询中允许过滤失效物料b)功能实现2）库存出入库支持码单a)功能说明在库存出入库时，支持码单方式的辅助录入，进行码单管理b）功能实现主要实现以下功能：1.入库时，在录入单据明细单同时，支持码单的录入管理。具体操作如下图所示：1.1首先打开入库窗口，录入单据明细。选中明细行，点击toolbar上的“码单”工具按钮。2.系统自动弹出码单录入窗口，默认带出单据明细数据。录入窗口如下图所示，主要信息红色标注。具体说明如下：首后前尾：码单的翻页功能新增删除：单张码

7、单的维护表头：当前码单的明细信息，包括总件数和总数量表体：当前码单的单元格页脚：所有码单的合计信3.单据查看时，能同时查看具体的明细码单。4.出库时，选择对应物料，仓库，库位的码单进行操作。选择入库码单进行单元格选择进行出库，如下图所示：5.码单明细表，码单库存表提供出入库码单的明细及库存情况的报表。如图所示：改进功能1)借入借出管理-选择仓库和物料后，系统能够把物料主文件中的默认库位给调出来借入借出管理-选择仓库和物料后，系统能够把物料主文件中的默认库位给调出来。对于库位比较多，手工选择容易出错，每个物料在物料主文件中都有默