北京兴延高速投标文件_技术文件[最终版]

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1、完美WORD格式目录项目实施计划1(一)项目投融资方案21、投融资能力及资金筹措方案21.1自有资金情况、拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及保障措施21.1.1自有资金情况21.1.2拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及成本优势31.1.3项目资本金出资保障措施51.2其余建设资金的额度、资金来源及保障措施61.2.1其余建设资金的额度61.2.2其余建设资金的来源61.2.3其余建设资金筹集的保障措施61.3资金筹措方案及应急预案71.3.1资金筹措方案71.3.2资金筹措的应急预案111.4资金管理方案121

2、.4.1专用账户监管方案121.4.2资金使用方案121.4.3财务核算管理方案131.4.4财务控制管理方案131.5投融资经验141.6投融资方面合理化建议142、项目收益、成本测算及财务分析162.1项目收益162.1.1车辆通行费收入162.1.2政府补贴收入172.1.3其他业务收入172.2成本测算182.2.1建设成本182.2.2运营成本182.2.3折旧及摊销192.2.4财务费用192.2.5税种税率192.2.6盈余公积金192.3财务分析192.3.1财务评价指标192.3.2敏感性分析202.

3、3.3评价报表202.4项目存在投资风险分析342.4.1交通量风险342.4.2收费标准风险342.4.3工程技术风险342.4.4增设构造物、出入口风险34专业知识分享完美WORD格式2.4.5建筑材料的价格风险342.4.6征地拆迁风险342.4.7工期风险352.5特许经营期的确定353、项目资金到位和使用计划363.1项目资金到位计划363.2项目资金使用计划364、投标人认为必要的内容384.1有关贷款意向书384.2有关融资方信用支持38(二)项目公司组建方案391、项目公司组建计划391.1项目公司组建

4、程序及安排391.2项目公司登记注册时间401.3注册资金401.4注册地址411.5公司办公地点411.6公司规模411.7公司法定代表人411.8公司章程411.9公司职责421.10公司主要领导成员431.10.1董事会成员431.10.2监事会成员431.10.3经理层成员432、项目公司的机构设置及管理制度442.1股东会、董事会、监事会职责442.1.1股东会职责442.1.2董事会职责452.1.3董事长职责452.1.4监事会职责452.2建设期项目公司组织机构设置及管理制度462.2.1建设期项目公司

5、组织机构设置462.2.2建设期项目公司主要领导及各部门职责462.2.3建设期项目公司管理制度522.3运营期项目公司组织机构设置及管理制度522.3.1运营期项目公司组织机构设置522.3.2运营期主要领导成员及各部门职责532.3.3运营期项目公司管理制度593、项目公司人员配置及安排603.1建设期项目公司人员配置及安排603.2运营期项目公司人员配置及安排61专业知识分享完美WORD格式4、项目公司增资方案624.1项目公司增资的基本要求624.2项目公司增资计划625、投标人认为必要的内容64(三)项目建设

6、方案651、建设管理方案651.1项目描述和分析651.1.1项目概况描述651.1.2项目特许经营范围651.1.3项目特点描述651.2项目总体筹划661.2.1项目建设理念661.2.2项目建设目标661.2.3项目总体筹划671.3项目管理机构与职责划分691.3.1建设期组织机构设置与职责划分691.3.2施工总承包部机构设置701.4项目管理体系701.4.1项目公司管理体系701.4.2施工总承包部管理体系701.4.3监理项目部建设管理体系721.5项目公司管理制度721.6招标方案731.7工程监理管

7、理方案731.8施工管理方案741.9设计管理方案741.10设备采购、安装与调试方案751.10.1设备采购方案751.10.2设备安装与调试方案761.11调试试运营方案761.11.1调试试运营的目的761.11.2调试试运营的部署771.11.3调试试运营的应急预案771.12建设期施工安全管控方案771.13建设期工程质量管控方案781.14建设期工期管控方案791.15建设期投资管控方案801.16施工阶段的项目信息化管理811.16.1构建项目计算机网络811.16.2信息系统的选择811.16.3项目监

8、控811.16.4建立视频会议系统811.16.5实施信息化管理812、征地拆迁方案82专业知识分享完美WORD格式2.1工程征迁概况与特点822.1.1工程征迁概况822.1.2征迁特点822.2征迁主要工程量832.3征地拆迁组织机构及职责分工832.3.1组织机构832.3.2主要职责分工832.4征地拆迁工作具体流程842