[经管营销]第9章_金蝶财务软件系统初始设置

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1、第9章金蝶财务软件系统初始学习目标：1、能够根据企业管理的特点进行财务核算体系的基础设置。2、掌握基础设置的内容和方法。3、掌握初始数据处理的基本方法和注意事项。4、掌握启用账套的前提和注意事项。第9章金蝶财务软件系统初始学习内容：1、财务核算体系基础设置2、初始数据处理3、启用账套一、财务核算体系基础设置1、账套选项设置2、职员类别设置3、职员职务设置4、货币类别设置5、核算项目设置6、会计科目体系建立7、设置凭证类别8、定义结算方式9、设置固定资产类别10、定义固定资产变动方式（一）账套选项设置设置账套选项就是对系统运行的具体方式进行选择，目的是为系统配置

2、相应的系统控制功能，这些选项的设置决定系统处理数据的内容和形式。（二）职员类别设置职员档案是企业员工的个人基础信息资料，它是进行工资核算的基础，同时也是企业内部个人往来核算的依据。在建立职员档案前，为便于分类统计和进行工资费用分配，需根据企业员工的工资分配依据对员工进行分类设置。例：山东高科技术股份有限公司的职员类别划分为管理人员、生产人员、营销人员三类。（二）职员类别设置设置步骤：①在系统初始窗口，单击【基础资料】菜单中的【职员类别】菜单项，打开【职员类别】设置窗口，如图所示。（二）职员类别设置②单击【增加】按钮，进入【职员类别】增加窗口，如图所示。③录入职

3、员类别名称“管理人员”，然后单击【增加】按钮添加职员类别。④同样方式继续添加其他职员类别，最后单击【关闭】按钮结束处理。（三）职员职务设置职员职务是职员档案资料的一项重要内容，用户可以根据本单位的职务设置情况，建立系统的职员职务类别。例：山东高科技术股份有限公司的职员职务设置方案为：总经理、部门经理、生产工人、一般工作人员等。（三）职员职务设置设置步骤：①在系统初始窗口，单击【基础资料】菜单中的【职员职务】菜单项，打开【职务】设置窗口，如图所示。（三）职员职务设置②单击【增加】按钮，进入【职务】增加窗口，如图所示。③录入职务名称“总经理”，然后单击【增加】按钮

4、，添加职务类型。③同样方式设置其他职务类型。（四）货币类别设置币别设置是核算体系中不可缺少的设置内容，在创建核算账套时，系统已对记账本位币进行了设置，但企业若涉及外币业务时，可通过货币类别进行设置。例：山东高科技术股份有限公司涉及外币核算，币别为美元，采用固定汇率，记账汇率为6.75。（四）货币类别设置设置步骤：①在会计之家窗口，单击窗口中的【币别】项或单击【基础资料】菜单中的【币别】菜单项，进入【币别】设置对话框，如图所示。（四）货币类别设置②单击【增加】按钮，打开增加币别对话框，如图所示。（四）货币类别设置③分别录入币别代码“USD”、币别名称“美元”，输

5、入1月份的期初记账汇率“6.75”，选择汇率折算方式【原币×汇率=本位币】，选择完毕后单击【增加】按钮添加币别。④若有其他币别，重复上述操作进行添加，最后单击【关闭】按钮，关闭币别设置对话框。（五）核算项目设置核算项目的建立实质上是建立系统辅助核算体系，通过建立核算项目实现对客户、供应商、部门等进行管理。系统提供了往来单位、部门、职员三种核算项目形式，企业在实际应用时可根据企业管理的具体要求确定是否采用，还可以根据实际需要增设新的项目。（五）核算项目设置1、启用核算项目管理功能操作步骤：在会计之家窗口中，单击【核算项目】项或单击【基础资料】菜单中的【核算项目】

6、菜单项，进入【核算项目】对话框，如图所示。（五）核算项目设置2、增加项目类别例：山东高科技术股份有限公司根据管理需要需设置往来单位、部门、职员、存货管理等4个核算项目，其中存货管理为新设项目。名称属性长度计量单位文本8单价实数数量实数金额实数（五）核算项目设置操作步骤：①在【核算项目】对话框，单击【增加类别】按钮，进入【核算项目类别】对话框，如图所示。②录入类别名称“存货管理”，同时根据要求设置项目属性，录入完毕后，单击【确定】按钮添加项目。（五）核算项目设置3、增加项目档案例：山东高科技术股份有限公司往来单位信息资料如表所示。代码名称代码名称01客户02供应

7、商0101石家庄轴承厂0201山东铸造厂0102兰州钢窗厂0202西安胜利厂（五）核算项目设置设置步骤：①在【核算项目】设置窗口，选择【往来单位】选项卡，然后单击【增加】按钮，进入【往来单位】设置窗口，如图所示。（五）核算项目设置②录入代码“01”、名称“客户”，然后单击【增加】按钮进行保存，同样方式录入代码“02”、名称“供应商”一级代码。一级代码录入完毕，单击【关闭】按钮【核算项目】设置窗口，选中一级代码“01”后，单击【增加】按钮，进入【往来单位】设置窗口进行二级代码设置，如图所示。（五）核算项目设置③录入二级代码“0101”、名称“石家庄轴承厂”，选择

8、上级代码为“01（客户）”，然后单击【