银行间市场走势日评.doc

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1、银行间市场走势日评2011.10.271、上日质押式回购利率（%）R01R07R14R21R1MR3MR6M利率4.004.114.554.685.175.696.10比上日40bp11bp4bp30bp5bp21bp20bp2、上日SHIBOR利率（%）O/N1W2W1M3M6M9M利率4.004.094.545.155.645.425.25比上日40bp10bp4bp5bp持平1bp持平3、信用债指导利率(10.25-10.31)指导利率1年（%）3年（%）5年（%）AAA5.435.485.

2、50比上周-55bp-51bp-51bpAA+5.996.106.13比上周-74bp-58bp-62bpAA6.876.916.97比上周-42bp-25bp-28bpAA-（一级发行利率）7.1-7.2%4、上日中债估值收益率利率债1年（%）3年（%）5年（%）7年（%）10年（%）国债3.173.513.633.723.79比上日持平-2bp-1bp-2bp-1bp金融债3.844.104.174.284.40比上日5bp1bp-4bp-4bp-4bp信用债1年（%）3年（%）5年（%）AA

3、A5.385.375.39比上日-5bp-3bp-1bpAA+5.895.986.00比上日-5bp-3bp-1bpAA6.656.826.88比上日-5bp-1bp1bpAA-7.487.397.47比上日-5bp-1bp1bp5、近期债券发行计划发行人债券简称债券类型招标日期缴款日期发行量(亿元)期限(年)起息日期债券发行评级主体最新评级主承营口港务集团有限公司11营口港CP001短融2011-10-272011-10-311212011-10-28A-1AA浦发银行浙江省物产集团11浙物产M

4、TN1中票2011-10-282011-10-31832011-10-31AA+AA+光大内蒙古大唐11蒙大唐CP001短融2011-10-282011-10-31812011-10-31A-1AA-国开行云南铝业11云铝MTN1中票2011-10-282011-10-31252011-10-31AAAA招行安徽省高速公路11皖高速CP001短融2011-10-282011-10-312012011-10-31A-1AAA招行民生青海省国有资产11青国投CP002短融2011-10-282011-

5、10-31912011-10-31A-1AA+浦发宁波交通投资控股11宁交投CP002短融2011-10-282011-10-31312011-10-31A-1AA+招行山西省国新能源11国新CP001短融2011-11-012011-11-03512011-11-03A-1AA-中信银行TCL集团11TCL集MTN1中票2011-11-012011-11-021032011-11-02AAAA国开进出口TCL集团11TCL集MTN2中票2011-11-012011-11-021052011-11

6、-02AAAA国开进出口无锡产业发展集团11锡产业MTN2中票2011-11-012011-11-03932011-11-03AAAA交行工行永辉超市股份有限公司11永辉CP001短融2011-11-012011-11-02812011-11-02A-1AA中行招行巨化集团公司11巨化CP001短融2011-11-022011-11-04512011-11-04A-1AA招行九州通医药集团11九州通CP001短融2011-11-022011-11-04812011-11-04A-1AA中信银行山西

7、晋城无烟煤11晋城MTN2中票2011-11-022011-11-031352011-11-03AAAAAA国开行华润电力11华电投MTN1中票2011-11-022011-11-044072011-11-04AAAAAA工行中信浙江恒逸集团11恒逸MTN1中票2011-11-022011-11-04852011-11-04AAAA中行进出口行