银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金.docx

《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2015年7月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

2、。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银华高端制造业混合交易代码000823基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年11月13日报告期末基金份额总额707,969,984.25份投资目标本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合风险的前提下，将优先考虑对

3、于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。业绩比较基准50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年4月1日－2015年6月30日）1.本期已实现收益258

4、,688,782.212.本期利润42,744,080.683.加权平均基金份额本期利润0.06074.期末基金资产净值1,031,930,042.965.期末基金份额净值1.458注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率

5、③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.87%3.28%14.12%1.46%3.75%1.82%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同生效日期为2014年11月13日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不

6、低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期彭颖颖女士本基金的基金经理2014年11月13日-5年硕士研究生学历。2007年至2008年任职于Ernst&Young波士顿资产管理部门从事审计工作。2009年至今，任职于银华基金管理有限公司研究部。具有从业资格，国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日

7、。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。1.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,