第五章excel在财务管理中的高级应用

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1、在财务管理中的高级应用5.1Excel模板简介5.1.1Excel摸板功能及其创建Excel摸板是一种用来生成其他工作簿的格式文件。由一个摸板文件生成的文件，可包括与摸板文件特征相同的布局、文件、数据公式、设置、样式、名称、宏、工作表控制以及VisualBasic模块表每一个由模板文件生成的工作簿是模板的复制品。模板在财会管理、制作报表的数据录入、支出账项以及保证个分支部门预算规范的一致性方面是十分有用的。Excel模板与普通工作簿在形式上是完全一样的，但是功能上有如下两个基本区别。（1）工作簿是一次应用的，模板是多次应用的。打开一个模板时仅打开模板的复制件

2、而不是模板本身。（2）模板文件的扩展名为.xlt除此而外，工作簿模板与工作没有什么不同。1创建和存储工作簿模板创建模板与创建工作簿文件完全一致。开始时，创建Excel的工作表、图表或其他文件，然后加人数据、格式的文件所需的其他信息，最后以模板文件类型存盘。（1）创建一个工作簿模板的实质是在通常的工作表编辑环境下，设计好一个工作簿的表样。设计的工作簿包含模板所需要的全部内容（如表格布局、数据、文本、格式、公式、以及控制等）。所谓创建模板就是它存为模板形式，步骤如下：①选取Excel文件“Excel另存为“命令；②输入模板名称，按通常方式选取存放模板的文件目录；

3、③在Excel“另存为”对话框中选择保存类型为Excel“模板”，它自动将扩展名.xlt加到文件后，如图5-1-1所示；④单击Excel“保存”按钮。注意：在Excel“文件名”文本框内，仅仅将文件扩展名改写成.xlt并不能将文件夹及模板格式存储，一定不能忽略上面的第4步。（2）自动模板要改变Excel的缺省、（默认）字体、格式、保护状况等工作属性，最好生成一个自动模板。例如，可以生成一张工作簿的自动模板，它包括用户名字或当前日期作为脚注。如果将一个模板文件以名字BOOK存入目录C：MYDOCUMENTSHY下，该模板文件称为自动模板，它为用户所建的一切

4、新工作簿赋予模板式样，实际上它控制所有新工作簿的样式和内容。生成自动模板的步骤如下：①打开或创建一个用所有新工作簿样式的工作簿，如必须的数据、公式以及所需要的格式；②选取“文件”“另存为”命令；③在“文件名”文本框键入Book，如图5-1-2所示；④在“保存位置”处选取C:MYDOCUMENTSHY;⑤从“保存类型“列表框内选取”模板“，它将扩展名.xlt加到文件后；⑥单击“保存”按钮。在生成自动模板后，每当打开一个新工作表（例如选取命令“文件”“新建”，或凌晨击常用工具栏的“新建”按钮），新工作表自动命名为BOOK的模板样式。因为利用模板创建的新文件都

5、以模板名加一个整数的形式命名，所以模板名不宜过长，以不超过6个字符为宜。5.1.2维护和使用模板创建、存储工作模板是为了使用模板。为了更好地使用模板，还应对模板进行一定的维护。1从模板创建工作表打开一个模板将生成一个以模板为基础的新工作表文件，但模板本身并不改变，新文件使用临时文件名。例如，槿板文件为“工业企业财务报表.XLT”，新文件名则为“工业财务报表1.XLS、工业企业财务报表2.XLS等。根据模板创建的不同形式，从模板创建工作表的方式有所不同。但有一个共同点是，要用模板创建工作表，该模板一定不能以模板文件本身打开。①如果创建模板未存放在目录C:MY

6、DOCMENTSHY下，则只能使用“文件”“打开”命令，在“打开”对话框中直接选择模板文件打开。注意这时并非打开模板文件本身，而是一个与模板文件内容完全相同的工作表文件。②如果创建的模板存放在C:MYDOCUMENTSHY目录下，但名字不是BOOK.XLT（即非自动模板P，而且在该上目录下没有自动模板文件，则除了用“文件”“打开”命令外，使用“文件”“新建”命令将打开一个“新文件”对话框，该对话框内显示所有C:MYDOCMENTSHY目录下模板，用户可从吕选择一个模板用于创建自己的工作簿文件。③如果创建了一个自动模板，除了用“文件”“打开”命令外，

7、也可以使用“文件”“新建”命令。这时不打开“新文件”对话框，而是直接按自动模板创建新文件，如图5-1-3所示。如上所述，虽然可以打开一个存于任何一个下模板用“文件夹”“打开”命令，但只有存于目录C:MYDOCUMENTSHY下的模板才能出现在“新文件”对话框内供调用。如果建立闻自动模板，又要使用他模板文件时，也只有使用“文件”“打开”命令。在图5-1-3中单击“确定”按钮，则会出现图5-1-4所示资产负债表模板，它是在“工业企业财务报表.xlt”文件下的。如果要用“工业企业财务报表.XLT的其他模板，另创建一张完全相同的工作表文件，直接用“文件”“打开”

8、命令选中文件“工业企业财务报表.XLT”，按回车建。