公开资讯观测站xbrl财报申报教育训练

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1、公開資訊觀測站XBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權1097@twse.com.tw關於XBRL財報申報XBRL財報建檔軟體介紹XBRL財報申報作業介紹常見問題服務窗口Q&A2課程大綱請問目前如何產製TXT格式申報檔？使用證交所提供的建檔軟體產製。由公司資訊系統轉出。委託會計事務所協助提供。以文字編輯軟體(如記事本)編輯。其它。請問未來打算如何產製XBRL格式申報檔？還可能使用文字編輯軟體(如記事本)編輯嗎？3申報檔產製方式申報作業有改變嗎？現行申報格式化申報檔：資產負債表、損益表、簡明現

2、金流量表非格式化申報檔：現金流量表、股東權益變動表電子書XBRL申報格式化申報檔：資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表電子書4TXT和XBRL申報檔有何不同？TXT申報檔純為資料，需配合檔案格式解析。XBRL申報檔使用「標籤」來標記資料，需配合分類標準解析。轉換為XBRL申報對企業的挑戰為何？分類標準難以閱讀。以程式產製申報檔難度提高。無法再以人工方式編輯申報檔。5XBRL申報檔有什麼玄機？簡單的解決辦法：使用XBRL財報建檔軟體！XBRL申報推動時程測試申報(配合教育訓練)時間：2009年11

3、~12月實施範圍：2009.Q2財報自願申報(雙軌併行)時間：2010年5月實施範圍：2009.Q4、2010.Q1財報第一次強制申報(雙軌併行)時間：2010年9月實施範圍：2010.Q2財報6關於XBRL財報申報XBRL財報建檔軟體介紹XBRL財報申報作業介紹常見問題服務窗口Q&A7課程大綱軟體下載及安裝軟體下載測試申報階段，請登入http://siitest.twse.com.tw下載軟體，正式申報時將另行公告下載網址。安裝檔/更新檔/分類標準軟體安裝軟體預設安裝路徑C:ProgramFiles

4、sii檢核公式目錄C:ProgramFilessiiXBRLacc分類標準目錄C:ProgramFilessiiXBRLschema8各行業別報表名稱英文縮寫行業別報表別英文縮寫一般行業母公司報表ci合併報表ci-cr金控業合併報表fh金融業母公司報表basi合併報表basi-cr保險業母公司報表ins合併報表ins-cr證券期貨業母公司報表bd合併報表bd-cr異業合併合併報表min9檢核公式說明第一階段檢核公式等號左側為必要申報科目等號右側至少必需有一項科目有值第二階段檢核公式等

5、號左側為非必要申報科目等號右側任一項科目有值時，才需檢核該等式成立10範例：1XXX=2XXX+3XXX資產總額=負債總額+股東權益總額範例：2120=2121+2122應付票據合計=應付票據+其他應付票據軟體介面說明11軟體功能說明12EXCELXBRLXBRL申報檔TXT申報檔TXT申報檔匯入匯入匯入轉出轉出XBRL申報現行TXT文字檔申報內建資料庫儲存讀取資料+當年度轉上年度建立新檔XBRL財報建檔工具檢核檢核三種建檔功能建立新檔「只顯示有選擇打勾之會計科目」匯入檔案文字申報檔EXCEL檔(需使用E

6、XCEL範本檔建立資料)XBRL檔資料儲存/資料讀取「當年度金額轉上年度金額」13檢核/轉出檔案文字申報檔報表範圍：資產負債表、損益表、簡明現金流量表檢核順序：XBRL申報檔報表範圍：資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表(二、四季)檢核順序：14第一階段檢核第二階段檢核第一階段檢核第二階段檢核Calculation檢核關於XBRL財報申報XBRL財報建檔軟體介紹XBRL財報申報作業介紹常見問題服務窗口Q&A15課程大綱申報作業登入申報系統點選「xbrl財務報表申報作業」功能財報申報三步驟申報資料

7、上傳申報資料檢核結果查詢申報內容查詢及確認16關於XBRL財報申報XBRL財報建檔軟體介紹XBRL財報申報作業介紹常見問題服務窗口Q&A17課程大綱常見問題18Q：如何將現行建檔軟體的資料備份至XBRL建檔軟體？A：先將現行建檔軟體中的資料轉出申報檔案，再將檔案匯入XBRL建檔軟體，存檔後即完成資料備份。常見問題19Q：如果檢核有錯誤，還能轉出申報檔嗎？A：是的，為考量特殊需求，在資料輸入不完整，或是尚有檢核錯誤時，建檔工具仍能轉出申報檔，但是這個檔案是無法通過申報系統檢核，完成申報作業。常見問題20Q：

8、若公司能自行產製，或委託會計師事務所協助提供申報檔，還需要安裝XBRL建檔軟體嗎？A：是的，建議先將申報檔匯入XBRL建檔軟體，進行檔案格式與資料內容的檢核，修正所有錯誤後，再開始進行申報作業，以減少申報錯誤的處理人力。關於XBRL財報申報XBRL財報建檔軟體介紹XBRL財報申報作業介紹常見問題服務窗口Q&A21課程大綱服務窗口22公司部門姓名電話Email證券交易所電腦規劃部王堅權(02)3343-57891097@twse