041023013967_0财务预算表格(全套)

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1、二O一八年度事业部财务预算模板预算单位名称：批准：审核：拟制：财务预算表格编码表预算表格编码表格名称表格性质填写单位№1预计资产负债表通用所有№2预计损益表通用所有№3预计现金流量表通用所有№4主要财务指标测算表通用所有№5预算与实际差异对比表通用所有№1.1应收帐款回款预算表№1.1.1内部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)№1.1.2外部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)№1.1.3外部市场工程回款预算表个性化各事业部(不含产服、制造事业部)№1.2存货平衡预计表№1.2.1内购(自产)存货进销存预计表个性化各事业部(不

2、含产服)№1.2.2外购存货进销存预计表个性化各事业部(不含产服)№1.3应交税金预算表№1.3.1税金预算表个性化各事业部№1.4固定资产变动预算表通用所有№1.4.1固定资产购置预算表通用所有№1.5采购资金预算表№1.5.1内部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)№1.5.2外部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)№1.6待摊费用预算表通用所有№1.9软件退税预算表个性化各事业部(不含产服)及管理平台№2.1主营业务收入成本预算表№2.1.1产品销售收入成本预算表№2.1.1.1内销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不

3、含产服)№2.1.1.2外销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不含产服)№2.1.2直营工程毛利预算表个性化各事业部(不含华科产服)№2.1.2.1直营工程收入明细预算表个性化各事业部(不含华科产服)№2.1.2.2直营工程成本明细预算表个性化各事业部(不含华科产服)№2.1.3服务收入成本预算表个性化产服中心№2.1.4运营收入成本预算表个性化投资运营事业部№2.3管理费用预算表通用所有(不含制造事业部)№2.4营业费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部产服)№2.5研发费用预算表№2.5.1基础研发费用预算表个性化各事业部(不

4、含制造事业部产服)№2.5.2项目研发费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部产服)№2.6制造费用预算表个性化制造事业部№2.7内部销售关联表个性化各事业部(不含产服)№3.1现金预算表通用所有№3.1.1薪酬预算表通用所有№3.2战略性投入预算表个性化各事业部№3.3融资预算表通用所有财务预算书表间勾稽关系说明1、№1表中货币资金数=№3.1表中的现金结余+№3.3表中的贷款收入-№3.3表中的偿还贷款。2、№1表中应收账款数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的应收账款余额之和。3、№1表中存货数=№1.2.1表、№1.

5、2.2表中的存货结存金额之和。4、总部平台№1表中应交税金数=№1.3.2表中的期末未交数。5、№1表中应付账款数=№1.5.1表、№1.5.2表中的应付账款余额之和。6、№1表中待摊费用数=№1.6表中的期末未摊销金额。7、总部平台№1表中土无形资产数=№1.7表中的期末未摊销金额。8、总部平台№1表中长期投资数=№1.8表中的期末余额；№3表中的投资所支付的现金数=№3.1表中的投资支出数9、各事业部№2表中主营业务收入数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额10、各事业部№2表中主营业务成本

6、数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额11、产服中心№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.3表中的收入(成本支出)总计。12、系统集成事业部№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。13、总部平台№2表中主营业务收入数=№2.1.5表中的收入项目中的前三小项之和。14、总部平台№2表中主营业务成本数=№2.1.6表中的成本项目中的前三小项之和。15、总部平台№2表中的投资收益数=№2.2表中的投资收益金额合计。16、各事业部№2表中的管理费用(营业费用)数=

7、№2.3表(№2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。17、各事业部№2表中的研发费用数=№2.5.1表、№2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。18、№2表中的财务费用数=№3.1.2表中的财务费用金额。19、制造事业部№2表中的制造费用数=№2.6表中的制造费用总计。20、№1.1.1表(№1.1.2表、№1.1.3表)中实现产品销售收入数=№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2表)中的产品21、№1.5.1表(№1.5.2表)中应付采购成本数=№1.2.1表(№1.2.2表)中的采购金额合计。22、№2.1

8、.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=№1.2.1表(№1.2.3表)中的销售金23、№3表中的销售商品、