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1、易方达安心回报债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达安心回报债券基金主代码110027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月21日报告期末基金份额总额4,130,913,194.85份投资目标本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投
3、资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。投资策略本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定
4、范围内制定合理的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。业绩比较基准三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基
5、金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B下属分级基金的交易代码110027110028报告期末下属分级基金的份额总额2,407,648,340.61份1,723,264,854.24份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B1.本期已实现收益26,995,744.7919,468,482.752.本期利润82,536,732.1
6、170,959,410.563.加权平均基金份额本期利润0.04250.04554.期末基金资产净值3,999,855,983.452,828,769,326.085.期末基金份额净值1.6611.642注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长
7、率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达安心回报债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.23%0.35%0.95%0.01%2.28%0.34%易方达安心回报债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.21%0.35%0.95%0.01%2.26%0.34%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达安心回报债券
8、型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年6月21日至2017年9月30日)易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B注：自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为172.88%，B类基金份额净值增长率为167.32%，同期业绩比较基准收益率为31.11%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张清华2013-12-23-10年
