项目竣工财务决算报告

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1、专业资料分享建设单位主管部门：县工业和信息化局建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目项目承担单位：建设性质：改建基本建设项目竣工财务决算报告建设单位负责人：建设单位财务主管：编报日期：2012年5月20日完美DOC格式整理专业资料分享小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告一、项目概况我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元，其中：建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为：申请国家专项扶持资金80万元，企业自筹920.25万元，拟建

2、设规模为新增杂粮挂面4000吨，使年产量达到1000吨，新增苦荞茶1000吨，最终达到年产5000吨小杂粮系列产品，新增建筑面积720平方米的总规模，建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于2012年4月20日全面完成项目计划。项目建设工期为一年，实施年度为2011年4月至2012年4月，该项目于2011年4月开工建设，2012年4月竣工，各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其重要的推动作用。二、项目资金管理及制度建立情况为保证

3、项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。(一)严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“完美DOC格式整理专业资料分享权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。(二)建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查

4、和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。(三)在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。三、项目预算执行情况预算总投资为1000.25万元，分项预算投资如下：1、建筑工程101.2万元元，占预算总投资的10.12%。(1)主体工程97.2万

5、元，占预算总投资的9.72%；(2)公用工程4万元，占预算总投资的0.4%；2、设备购置费391万元元，占预算总投资的39.09%。3、安装工程108.52元，占预算总投资的10.85%，4、其它费用75.58万元，占预算总投资的7.56%，完美DOC格式整理专业资料分享(1)项目建设单位管理费9.01万元，(2)工程监理费3.04元，(3)联合试运转费3.91万元，(4)职工培训及提前进厂费5.4万元，(5)勘察设计费3.54万元，(6)办公生活及设施购置费2.4万元(7)基本预备费38.28

6、万元四、项目工程实际完成情况(一)资金到位及收入情况该项目批准预算总投资1000.25万元。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元，企业自筹964万元.(二)资金使用情况财务决算完成总投资10001850.56元，具体完成情况如下：1、工程施工费：1482400.00元，占预算的146.48%，比计划数增加支出470400.00元，主要由于项目前期没有严格按项目实施管理办法制定招投标手续，属于项目实施中因不可预见因素而增加工程投资支出。2、设备购置费：2600000.00元，占预算的66.50%。

7、主要是部分设备末购入，自行设计加工，节支131万元，弥补安装工程费用。3、安装工程费：1400000.00元，占预算的129%，超支314800.00元，由设备节支弥补。完美DOC格式整理专业资料分享4、其它费用支出242450.56元，占预算的32.07%(1)前期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目设计与预算编制费、项目招标费等由于财务报账不清，末记入费用；(2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员工资、决算编制与审计费、

8、其他费用等共计支出242450.56元；(3)基本预备费38.28万元属节支五、结余分配情况该工程总收入10440000.00元，实际总支出10001850.56元，收支相抵结余438149.44元。在项目实施中，严格执行预算投资，项目预算未作大的调整，基本按规划设计方案完成了项目任务。六、项目经验总结和几点建议（一）项目经验1、上级领导重视，机构健全，队伍充实、检查督促及时。项目批准后，公司成立了项目领导小组，制定了项目实施方案，对工程进度、质量监管、资金管理、工作责任做了明确要求，为实施好项