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1、管理学院实训指导书项目一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容:一、核算体系的建立(一启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。(二增设三位操作员:([权限]—>[操作员]001黄君香,002张晶,003王平。权限——用户——(三建立账套信息:([账套]—>[建立]1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为3102256437218小结:这里的帐套号为:3213.核算类型:企业类型为“工业”,行业
2、性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄君香”4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。5.编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,小结:这里的编码方案一定要注意准确的填写,而且修改的时候只能从后往前修改的数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确这个表格是自动生成的。如果没有的话,可以在后面的数据精度里面填写(四分配操作
3、员权限:([权限]—>[权限]操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限二、各系统的启用:(一启动企业门户,以账套主管身份进行注册。小结:给自己设置帐套主管权限,拥有所有权限。密码为321编号001这里的操作员一定要填写001,不能跟前面的混淆。(二启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双
4、击系统启用。小结:启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。注意时间为6月1号三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。(一定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部小结:定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部。注意编号。在填写编码的时候,填写0101时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是200
5、3-06-01(二定义职员档案:李平(属业务一部、王丽(属业务二部(三定义客户分类:批发、零售、代销、专柜小结:编码规则一定要按照提示的规则,不可以随便设置编码规则。注:默认值为“是”LSGS利氏公司代销315452453招行763注:如上图增加了客户档案点保存,然后在点银行进行设置。小结:默认帐套.如想找到别的分类,得先把所属分类里的01删除,在查找。否则将只有01这个分类。要先把前几步做好,保存后,在点修改,才能在选择银行,否则“银行”为暗色,选不了。小结:定义客户档案,根据表中信息仔细输入信息,注意分清楚是批发还是专柜、代销(五定义供应商分类:原料
6、供应商、成品供应商(六定义供应商档案:小结:注意供应商所属的分类,不能出现错误。蓝色的字体为必填的项目。小结:别录错公司是原材料供应商还是成品供应商(七定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务小结:规则一定要按照提示的编码规则,不可以随便设置编码规则。子目录中的编码都是有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。(八定义计量单位:操作步骤:分组——编号(01——名称(无换算组关系——无换算率小结:一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位小结:当心数
7、据录入,特别要当心每个存货的具体用途,存货属性千万不能出错,否则后面的业务勾选不了。货属性要选择,否则会影响之后的日期。选择计量单位时,把主计量单位后面的单位删除,在选择,否则将找不到所有的计量单位。(先是单位(台,要先将台删了,才能在进行选择其他单位。每一存货的存货属性一定要选择正确,对后面影响很大。(十设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”小结:一定要选择——资产——“客户往来”。应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”小结:一定要选择——负债——定要选择“供应商往来”。(十一选择凭证类别为“记账凭证”(十二定义结算方式:现金结算,支票结算,汇
8、票结算小结:在定义结算方式现金结算,支票结算,汇票结算后一定要鼠标点击下一行然后
