2018年湖北省科技计划项目验收

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1、■专项审计报告参考样式湖北省重大科技创新计划项目专项审计报告项目名称：承担单位：******会计师事务所有限公司201*年**月**日专项审计报告******专审字[2018]******号******公司：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月“湖北省重大科技创新计划项目（产业化类/成果转化类/关键技术研发类/技术创新专项重大项目类）”的收支使用情况以及“****项目任务书”（下达文号：****号，以下简称“任务书”）中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的********项目支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表

2、（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。我们的责任是在实施审计工作基础上对******项目的收支使用情况及任务书经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》、《专项审计报告编制要求》的规定，依据《******项目任务书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情况（一）企业基本情况：******公司系******年******

3、月******日注册成立的******公司，由******工商行政管理局颁发企业法人营业执照，统一社会信用代码******；注册资本：******元整；法定代表人：******；公司住所：******。公司经营范围：******。（二）项目基本情况:(简述项目基本情况)二、任务书有关规定（以下内容供参考）（一）贵公司于******年******月******日申报“******”项目，并与湖北省科技厅于******年******月******日签订了《******计划项目任务书》，项目编号：******，取得省科技专项资金总额为******万元人民币，用于“******”项目的投入。（

4、二）项目投资总额为******万元，在项目任务书签订时，已完成投资******万元，计划新增投资******万元，其中企业自筹******万元，银行贷款******万，省科技专项资金******万元。（三）省科技专项资金用途规定：科技经费必须按《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》和《湖北省重大科技专项资金管理办法》规定，主要用于项目研究开发及产业化，包括项目研究与开发过程中发生的所有直接费用、间接费用和其他相关费用等，不得挪作他用。（四）项目执行阶段的经济指标：项目任务书规定，项目执行期内实现：累计销售收入　　******万元累计缴税　******万元累计净利润　　　******万

5、元三、项目任务书中各项经济指标的执行情况经审计，项目任务书执行情况如下：（一）项目投资到位情况：我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下：1、截止******年******月******日，本项目已到位的总投资额为******万元，完成计划投资的******。资金来源计划到位资金（万元）实际到位资金（万元）完成比例省科技专项资金******************企业自筹资金******************银行贷款******************总投资******************（一）项目资金支出情况：我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况

6、如下：1、截止******年******月******日，本项目实际支出资金******万元，其中省科技专项资金******万元。（具体科目内容根据任务书来定）科目计划数（万元）实际数（万元）完成比例其中：省科技专项资金一、人员费************************二、设备费************************1、购置费************************2、试制费************************三、相关业务费************************1、材料费************************2、燃料及动力费**

7、**********************3、测试及化验费************************4、会议差旅费************************四、其他费用************************合计************************（三）经济指标完成情况：1、项目实现收入：经审计贵公司提供的“******”项目的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“******”项目的销售收入，项目实现收入