金蝶k3财务操作说明

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时间:2018-11-25

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1、金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排

2、,用户不需自已编号。2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。建立摘要库的步骤为:

3、点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。如再增加摘要,则重复此操作。4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平

4、;按ESC键可删除金额。6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。1、凭证查询用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证,并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。步骤1:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】,即出现一个凭证过滤界面,如图步骤2:系统根据过滤条件,在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证,如图3、凭证修改步骤:在凭证查询的会计分录序时薄中,点击工具栏的【修改】,便可调出该凭

5、证进行修改,凭证修改完成后,点击保存。要点:1、不可双击左键调出凭证,因为此法调出的凭证仅供查看,不能修改。2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。4、删除凭证步骤:在凭证查询的会计分录序时薄中,点击工具栏的【删除】,便可删除该凭证。要点:1、若删除后仍看到该凭证保留在会计分录序时簿里,用户可用F5键或工具栏上的“刷新”按钮刷新一下即可。2、已审核或已过帐的凭证不能删除。5、凭证审核及反审核关于凭证审核K/3系统有个限制,即凭证的审核人与制单人不能同为一个人,所以在审核凭证前用户必须更换操作员。更换操作员

6、可通过点击“系统”菜单进行。(1)审核凭证的方法有两种:一种是单张审核,即一次只调出一张凭证,仔细检查后打上审核人的印章。步骤1:会计分录序时簿中指定要审核的凭证,按工具栏上的【审核】按钮调出要审核的凭证,如图步骤2:点击工具栏的【审核】按钮,系统即会在凭证下方“审核人”处打上审核人的印章;如图另一种方法为成批审核,即由系统依据系统参数里设定的条件或用户自行设定的检查条件等对凭证进行简单的检查后,自动在凭证上打上审核人的印章。步骤1:在会计分录序时簿界面,点击“编辑”菜单,选择“成批审核“,让系统对未审核的凭证

7、进行自动审核。如图要点:凭证一旦审核后将不能再修改,如需修改必须对其进行反审核,反审核时要注意,必须更换回原来的审核人去做反审核的操作,否则系统不允许执行反审核的操作。(2)反审核的方法同样有两种:一是单张反审核步骤1:选定会计分录序时簿里的某一会计凭证,点击工具栏【审核】按钮调出该凭证。步骤2:调出凭证后点击工具栏的【审核】按钮,即可销除原来的审核人印章;二是成批销章步骤:点击会计分录序时簿里“编辑”菜单中的“成批审核”,选择“对已审核的凭证取消审核”选项即可。要点:反审核的操作只能由凭证的原审核人去做。6、

8、凭证过帐及反过帐财务软件里的凭证过帐操作相当于手工做帐时的登帐工作。当用户对所有记帐凭证审核完毕,确定正确无误,即可将凭证过帐,但有个前提是总帐系统的初始化工作已结束。(1)凭证过帐有二种方法:方法一:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证过帐】,然后选择凭证过帐参数,点击“开始过帐”按钮即可。方法二:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总

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