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时间:2018-11-24
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1、采购管理规则1、目的为促进物料采购流程及管理的规范化,控制采购成本,提高物料性价比,采购及时率、合格率,确保生产物料需求。根据公司管理和财务管理的一般要求,结合公司及工厂具体情况,特制定本规则。2、适应范围适用于采购全体员工。3、采购工作标准及奖惩流程工作执行标准备注采购计划申请及审批1、依据业务生产配置单,填写采购申请单,所有采购申请单必须有采购本人、采购验收、主管及厂长签字,否则财务不予办理报销;2、所有新物料或非业务生产配置单需求的物料采购,一律必须注明物料用途,必须有物料需求人、采购验收、主管
2、、厂长及总经理签字审批后方可购买,否则财务不予办理报销,费用由采购个人自行承担;3、因采购人员订购不及时,导致临时更换供应商,从非合作供应商处购买物料,造成的物料差价,高出部分由采购个人自行承担;此项工作由采购验收、主管、厂长及财务负责监督执行;4、所有采购申请单,必须包含物料名称、规格型号、单价、数量、金额、到货日期等;填写必须清晰明了,不得涂改,涂改后申请单无效,财务不予办理报销;5、物料由专人负责采购,其他个人不得私自采购,否则不予报销,且所采购物料货款由采购个人自行承担,此项工作由采购验收、主
3、管、厂长及财务负责监督执行;6、未经领导批准,严禁私自更换供应商,否则所购买物料,公司不予报销;供应商选择及管理1、供应商选择:必须是公司长期合作的供应商不得私自更换供应商;因特殊情况临时必须更换供应商的必须经采购验收、主管、厂长、总经理签字后方可办理采购,否则所购买物料,公司不予报销,由采购自行承担;2、供应商管理:建立友好合作关系,与供应商就产品采购、退、换及维修事宜沟通洽谈,保证产品质量,确保产品合格率及到货率达100%;①供应商产品质量不合格的,应及时办理退、换、维修,并限定合格产品到货时间,
4、保证不延误生产需求;②对于供应商产品质量频繁出现不合格,给公司造成损失的,依据采购合同与供应商协商赔偿;3、供应商开拓:不定期的开展物料市场调研,以便开拓更优质的供应商,如发现优质供应商应向上级领导汇报供应商的考察情况如:价格、质量、交货期、信誉、售后服务及优惠条件等,视具体情况经领导批准后,与新供应商建立合作关系,作为公司指定合作供应商;采购实施1、物料采购必须严格按照审批后的采购申请单办理采购,不按照采购申请办理采购,导致采购物料名称、规格型号等出现错误的,所购物料货款由个人自行承担;2、所有供应
5、商出具的物料清单,必须要求供应商加盖公章,标明供应商名称及联系电话并备注收款情况;否则每次每单给予罚款20元;如经发现供应商名称虚假伪造的给予每次每单罚款50元,且因此造成的损失由采购个人自行承担,造成重大损失的公司将对其保留追究赔偿和法律责任;此项工作由采购验收、主管、厂长负责监督执行;3、采购比价:①物料采购价格不得高于公司现物料采购数据资料价格中的最高价格;②特殊情况下物料价格高于平时物料价格的,必须注明采购价格,经采购验收、主管、厂长、总经理签字审批后方可按照上浮价格采购,否则货款价格上浮金额
6、由采购个人自行承担;4/45、采购订单跟踪:采购人员必须随时跟踪物料采购的状态,及时催促供应商发货,以确保生产顺利进行;否则延误生产发货日期的,延误一天给予50元罚款,延误两天及两天以上的,每天给予100元罚款;6、采购付款:①公司采购付款,本着公司财务直接付款的原则,同供应商协商沟通付款方式、付款办法、发票开具等;②一般付款要求:单个供应商货款超过2000元(含2000元)的,由财务直接付款;2000元以下的由采购人员从财务借款办理付款手续,每周五/六同财务人员办理报销结算;③采购报销货款,本着先付
7、款后报销的原则,所有未付款的不得办理报销;采购人员必须于每周一/二同所有供应商办理货款结算;如未付款申请办理报销的,一经发现给予所报销金额的两倍处罚;由主管、采购验收、厂长及财务负责监督执行;④如采购人员未在规定时间内同财务办理报销结算,财务有权拒绝再次办理预支手续,因此造成的损失由采购个人自行承担;⑤采购人员如连续两天需要预支款项的,需要将前一天预支款项的花销明细报给财务,财务人员根据花销明细核算账目审核无误后,给予办理货款预支;否则财务有权拒绝再次办理预支款,因此造成的损失由采购人员自行承担;《预
8、支款项申请及花销明细》①上次结余:元;②本期预支:元;③本期花销明细:见采购申请单:X年X月X日单号XXX(物料名称规格型号单价数量金额供应商等);④本期结余:元;⑤需采购申请单:见采购申请单:X年X月X日单号XXX(物料名称规格型号单价数量金额供应商等);采购人:采购验收:主管:财务:7、采购过程中,采购人员不得有拿佣金的行为,一经发现,没收佣金个人所得(或扣罚所有未发放全部工资),给予通告、开除处分;情节严重者将给予追究法律责任;验收入库及退、换、返
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