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时间:2018-11-24
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1、公司出纳员岗位责任制[公司出纳员岗位责任制] 一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务: 1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误,公司出纳员岗位责任制。 2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。 二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录: 1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。 2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 3、文字和数字必须整洁清晰、准确
2、无误,如有改动,必须按会计制度执行。 三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。 四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。 五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。 六、银行帐务和支票办理: 1、及时将部门收回的支票送交银行进帐,管理制度《公司出纳员岗位责任制》(..)。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。 2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时
3、更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。 3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。 4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 七、会计凭证的汇总与管理: 1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。 2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。 3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,
4、检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。 4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。公司出纳员岗位责任制2 第2篇公司采购员岗位职责 〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做
5、到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工
6、资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务……公司出纳员岗位责任制3 第3篇保险公司督导岗位职责 〖预览〗保险公司督导岗位职责(一)1、协助业务单位经营目标的达成,并提供业务推动的建议,作为业务主管经营的参考。2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。4、协调业务
7、主管与业务员间的沟通与辅导5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动6、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析7、协助业务单位各项行政管理工作8、协助落实与报行公司领导交给的任务9、协助业务主管作好内部管理工作10、其他临时事务保险公司督导岗位职责(二)1、针对公司各项政令进行有效宣导,加强团队文化的传播;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用,推动产品特别是新产品的销售;3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4、根据市场调研情况,在各层级例会上传达同行业
8、的情况、策略、动态,为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。上一篇:急诊科护士岗位职责下一篇:沐足楼面主管工作职责……公司出纳员岗位责任制4 第4篇移动公司顶岗实习总结报告范文 〖预览〗尊敬的各位领导同事:你们好!我是XX年7月进入呼市移动的新员工李瑞男。大学毕业前,经过精心准备策
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