中国热带农业科学院热带生物技术研究所财务预算管理系统建

《中国热带农业科学院热带生物技术研究所财务预算管理系统建》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中国热带农业科学院热带生物技术研究所财务预算管理系统建设方案2015年5月19日第25页共25页目录一、项目概述41.1项目背景41.1.1宏观背景41.1.2院财务工作的要求51.1.3实际工作中存在的不足51.2建设目标61.2.1总体目标61.2.2业务目标61.2.3系统价值71.3建设范围71.4建设内容71.5建设指导思想8二、规划设计92.1业务规划92.2业务系统介绍92.2.1预算指标管理系统92.2.1.1功能概述102.2.1.2功能简介102.2.2网上报销系统112.2.2.1数据关系112.2.2.2

2、建议报销流程112.2.2.3借款单122.2.2.4支出凭单132.2.2.5会议费报销单132.2.2.6劳务费报销单142.2.2.7差旅费报销单142.2.2.8系统特点14第25页共25页2.2.3总账系统152.2.3.1功能概述152.2.3.2功能简介152.2.3.2.1系统授权管理152.2.3.2.2账套参数设置162.2.3.2.3科目体系的梳理162.2.3.2.4会计科目与辅助核算项目172.2.3.2.5凭证处理172.2.3.2.6预算控制182.2.4报表系统192.2.4.1功能概述192.2

3、.4.2功能简介192.2.5预算执行进度分析系统20三、网络部署及硬件配置243.1网络部署图243.2硬件配置24四、实施规划26一、第25页共25页项目概述1.1项目背景1.1.1宏观背景近两年，随着财政改革的深入、政府审计力度的加大，对财务管理提出了以下几个更高的要求：“精细”、“，规范”、“透明”、“科学”。“精细”：要求能够按部门预算管理的要求，精确、明细地提供出每一笔财政预算编制的依据。“规范”：能按国库集中收付的要求，严格按照预算资金收支的相关制度和程序，规范预算执行。“透明”：能按政府采购制度的要求，按公开、公

4、平、公正原则实施财政性资金的采购，做到透明、高效。“科学”：在严格执行预算的同时，还能够及时根据本单位的行政事业职能需要，合理地预测、规划未来的财务预算计划，为未来行政事业职能的履行提供充分的资源保障。2009年8月，财政部印发《关于推进财政科学化精细化管理的指导意见》（财办[2009]37号），明确要求：“加快财务管理信息化建设，规划和建立流程通畅、业务协同、数据共享的一体化管理系统，实现预算编制、预算执行及监督监控全方位的科学规范管理”。针对科学事业单位，国家各部门亦出台各项相关政策法规，提出了明确而精细的要求：时间政策法规

5、名称文号2006.9《关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见》国办发〔2006〕56号2006.10《国家高技术研究发展计划管理办法》国科发计字〔2006〕329号《国家重点基础研究发展计划管理办法》国科发计字〔2006〕330号第25页共25页《国家科技支撑计划管理暂行办法》国科发计字〔2006〕331号《国家重点基础研究发展专项经费管理办法》财教〔2006〕159号《国家高技术研究发展专项经费管理办法》财教〔2006〕163号《国家科技支撑计划专项经费管理办法》财教〔2006〕160号2007.07《国家科技计划和专项经

6、费监督管理暂行办法》国科发材字〔2007〕393号2011.9《关于调整国家科技计划和公益性行业科技专项经费管理办法若干规定的通知》财教【2011】434号1.1.1实际工作中存在的不足（1）不同系统间数据交互困难，信息反馈时效性差。现行系统只是实现了基本财务核算，并且基本处于独立使用状态，和其他财务系统如预算系统没有有效衔接，不能有效实现系统对接和数据共享。信息沟通困难，形成各种信息壁垒，管理措施难以有效落实，财务数据分散，信息难以及时反馈到决策层。（2）无法有效实时监管财务及项目资金使用情况。预算系统与执行、核算、决算是割裂

7、开的，预算指标不能实时控制日常财务支出执行情况，预算指标也不能控制专项资金的支出情况。不能实时看到预算与执行情况。（3）各种报表手动工作量大。预算与执行、核算没有挂接，生成各种报表的手动工作量大，尤其是生成决算报表时。预算和核算的会计科目需要重新梳理，核算统一规范，报表统一格式，自动生成报表，减轻工作量，提高工作效率。（4）数据分析挖掘功能欠缺。目前大量的财务数据需要人工汇总，并且对财务数据的分析和挖掘功能不足。不能实时预警和控制财务数据情况，更不能及时汇总、展现需要的各类财务数据。第25页共25页1.1建设目标1.1.1总体目

8、标基于生物所现有情况，本着务实、高效的原则，初步构建统一的财务应用支撑平台，即：“中国热带作物科学研究院生物所财务预算管理系统”。此系统以预算管理为源头，以多口径财务核算为核心，以财务报表为展现，以网上报销为手段，以预算执行情况为窗口，实现预算指标初始、预算执行