企业各部门职责

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1、部门职责：总经办：（一）权限：1、直接领导：总经理2、直接下属部门：行政部、财务部、营销部、采购部、、生产技术部、质量管理部、安全保障部。（二）部门职责(1)审核公司组织机构调整和重大管理制度改革方案，提交总经理审核、审批。(2)检查总经办会议决议的实施情况，并向总经理会议提出报告。(3)提议公司副总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报总经理批准，总经办备案。(4)根据副总经理和总经办会议的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘。(5)审核副总经理提出的各项发展计划及执行结果。(6)制定公司副

2、总经理和高层人员的绩效考核方案，并负责监督执行。(7)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批。(8)签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。(9)签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。(10)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。财务部：（一）权限：1、直接领导：副总经理2、直接下属科室：无（二）部门职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、搜集公司

3、经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经办报告。4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8、负责公司现有资产的管理工作，制定公司财务报销流程制度。9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算

4、及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单位成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。14、核算并按时发放员工工资。15、完成总经理交办的其它工作。营销部：（一）权限：1、直接领导：副总经理2、直接下属

5、科室：销售科、市场科、办事处（二）部门职责：1、严格执行公司营销战略，制定具体营销方案，认真履行其工作职责；2、制定销售管理制度。拟定销售管理办法、业务的薪酬方案、物流及售后服务管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。3、编制年季月度销售计划，奖惩办法，并及时上报领导审批。同时，负责销售计划的完成。4、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。5、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全

6、各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；6、负责驻外办事处、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；8、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。9、负责对公司业务员人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作。10、负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户

7、投诉，保证客户满意，提高企业信誉。11、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；12、负责做好市场推广，正确编制年度销售费用及市场推广费用计划；13、按时完成公司领导交办的其他工作。采购部：（一）权限：1、直接领导：副总经理2、直接下属科室：工程科、生产采购科、后勤采购科（二）部门职责：1、充分跟生产技术部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应

8、商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。2、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审。3、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求。4、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3