出纳上半年工作总结

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　　出纳上半年工作总结[出纳上半年工作总结]出纳上半年工作总结对于出纳工作人员而言，写好工作总结是一件非常重要的事，出纳上半年工作总结。2011年上半年过去了，那么，出纳上半年工作总结怎么写呢？大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文，可以予以适当借鉴。　我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对2011年上半年工作总结。2011年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、开学期间日常工作：　　1、做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作，工作总结《出纳上半年工作总结》(..)。　　3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。　　4、做好20x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。　　二、其他工作　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。　　在本年度工作中　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 　　5、做好2011年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。编辑出纳上半年工作总结2　　第2篇学习公司领导上半年报告体会：迎接挑战  争创佳绩　　〖预览〗发布时间：2017-03-31学习公司领导上半年报告体会：迎接挑战争创佳绩8月26日我在xx项目部学习了刘董上半年工作总结大会讲话的内容，报告内容详细的指出了当前工作中存在的问题，严峻形式。学习报告后，以讨论题为基础，结合自己上半年的工作内容以及下半年的工作思路认真思考后，我认清了自己上半年工作中的不足，以及下半年的工作主导方向。现结合报告内容，把学习报告的心得体会总结如下：一、理清思路查找差距。在上半年的工作中，前期主要是负责路基三队的质检工作，监管好路基施工中质量和进度以及施工中的安全工作，七月份路基一队缺少施工管理人员，接任路基一队的质检工作，由于路基一队的施工管理人员太少，技术水平不够，刚接触这项工作，感觉很不应手，一切工作要重新开始，我首先要熟悉图纸，看地形结构，技术要求，填方，挖方，那有涵洞，那有桥，都记在心里，到现场再核对，做到熟记于心。 针对于路基一队主动提出撤场的问题，在学习了xx董事长的报告后，不仅仅给我们指明了对外委施工队伍管理的方向，同时也给我们增加了管理好外委施工队伍的信心，尤其是合同管理初见成效，解决了过去对合同管理的重要性认识不足，把关不严，效益流失等问题，合同纠纷问题都能够在报告中找到答案。二、加强施工管理向管理要效益。由于路基……出纳上半年工作总结3　　第3篇学校出纳工作岗位职责　　〖预览〗学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库— 次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。职责二：学校出纳工作职责1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动……出纳上半年工作总结4　　第4篇出纳工作职责和流程　　〖预览〗一、支票管理1、银行票据的发放：(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额……出纳上半年工作总结5　　第5篇财务出纳岗位职责范本 　　〖预览〗企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版按照公司有关规定和制度，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假的钱币予以没收，由责任人负责。1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。1.3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。……出纳上半年工作总结6　　第6篇出纳工作担保书模板　　〖预览〗出纳工作担保书模板山东蓝海北大民企创新研究院有限公司：本人，身份证号码愿为贵公司岗位员工，身份证号码 （以下简称被担保人），按下列条件向贵公司提供担保：一、担保范围（一）保证被担保人遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；（二）保证被担保人在贵公司工作期间，不以盗窃、挪用公司资金、收受贿赂等任何手段侵犯公司或公司客户利益，不做有损于公司形象和声誉的事情；（三）保证被担保人不出资经营或不从事与公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作；（四）保证被担保人严格遵守公司商业机密；（五）保证被担保人因其工作失职、渎职以及损害公司财务而给公司造成的损失及时赔偿；（六）保证被担保人离职前向公司移交有关的业务、账务和相关资料，并办理公司规定的一切相关手续；（七）保证被担保人因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或者其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交接明细并交接清楚；二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给公司造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销的统一对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。三、担保期间本担保书保证期间，……出纳上半年工作总结7　　第7篇出纳担保书怎么写　　〖预览〗出纳担保书怎么写公司：本人（担保人），身份证号码：，与贵公司财务部员工（被担保人），身份证号码关系是本人自愿为按下列条件提供担保：1、保证被担保人在贵公司工作期间，不盗用、挪用公司资金等任何手段侵犯公司或公司客户利益，不做有损于公司形象和声誉的事情。2、保证被担保人对其因工作失职、渎职、以及损毁公司财务而给公司造成的损失及时赔偿。3、 若被担保人不遵守上述约定给公司造成损失而未及时进行赔偿时，本人同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。另附担保人身份证复印件、房产证复印件担保人：被担保人：年月日出纳担保书怎么写[篇2]山东蓝海北大民企创新研究院有限公司：本人，身份证号码愿为贵公司岗位员工，身份证号码（以下简称被担保人），按下列条件向贵公司提供担保：一、担保范围（一）保证被担保人遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；（二）保证被担保人在贵公司工作期间，不以盗窃、挪用公司资金、收受贿赂等任何手……出纳上半年工作总结8　　第8篇出纳的担保书范本　　〖预览〗出纳的担保书范本山东蓝海北大民企创新研究院有限公司：本人，身份证号码愿为贵公司岗位员工，身份证号码 （以下简称被担保人），按下列条件向贵公司提供担保：一、担保范围（一）保证被担保人遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；（二）保证被担保人在贵公司工作期间，不以盗窃、挪用公司资金、收受贿赂等任何手段侵犯公司或公司客户利益，不做有损于公司形象和声誉的事情；（三）保证被担保人不出资经营或不从事与公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作；（四）保证被担保人严格遵守公司商业机密；（五）保证被担保人因其工作失职、渎职以及损害公司财务而给公司造成的损失及时赔偿；（六）保证被担保人离职前向公司移交有关的业务、账务和相关资料，并办理公司规定的一切相关手续；（七）保证被担保人因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或者其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交接明细并交接清楚；二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给公司造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销的统一对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。三、担保期间本担保书保证期间，自……　　〔出纳上半年工作总结〕