酒店季度财务经营分析稿--财务情况(1)

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1、********酒店20**年第*季度经营分析一、财务收支比较分析（一）收入完成情况本月实现收入63.18万元，较上年同期的61.13万元增加2.05万元，增幅3.35%。本季度实现主营收入146.85万元，比上年同期的163.02万元减少16.17万元，减幅9.92%，完成年度预算的17.14%。本月收入构成情况如下：客房收入构成情况单位：万元构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入41.6437.833.8110.0789.008

2、8.860.140.16洗衣收入0.290.080.21262.500.490.230.26113.04话费收入0.03-0.03-100.00迷你吧收入0.140.120.0216.670.360.330.039.09其它收入0.200.21-0.01-4.760.410.42-0.01-2.38合　计42.2738.244.0310.5490.2689.870.390.43客房出租情况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）散客44468

3、2-238-34.9012191804-585-32.43团队726669.09155230-75-32.61协议97560936660.101722116156148.32网络3853-15-28.30109146-37-25.34长包房31319090合计1560141015010.6432953341-46-1.38平均房价(含早)294.55295.94-1.39-0.47298.05294.423.361.23平均房价(不含早)266.91268.32-1.41-0.53270.1026

4、5.974.131.55出租率(%)87.0845.440.4291.6465.9637.380.2876.46单位：间·夜2011年第一季度客房收入情况构成项目第一季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入89.0088.860.140%洗衣收入0.490.230.26113%话费收入-0.03-0.03-100%迷你吧收入0.360.330.039%其它收入0.410.42-0.01-2%合　计90.2689.870.390%单位：万元2011年3月客房收入分析本月客房出租总数1560

5、间夜，同比增加150间夜；因酒店1-3楼装饰改造，客房总数为1922间夜，同比减少1457间夜；出租率87.08%，同比增加41.64个百分点；平均房价同比下降，主要原因为本月协议客户入住同比增加366间夜，而散客入住同比下降238间夜，导致平均房价本年首次出现同比下降；客房收入同比增加4.03万元，其中房费收入增加3.81万元，因出租间夜数增加150间夜，增加收入4万元，因平均房价减少1.41元，减少收入0.19万元。2011年第一季度客房收入分析受装修影响，酒店一季度客房总数减少4230间夜，

6、出租率65.96%，同比增加28.58个百分点；一季度客房总收入同比增加0.39万元，其中房费收入同比增加0.14万元，洗衣收入同比增加0.26万元，其他收入同比减少0.01万元。本季度因协议单位年终会议、政府“两会”及酒店积极努力的结果，协议单位出租间夜数继续保持同比小幅增长势头；长包房为A栋别墅出租间夜，去年同期无。餐饮收入构成情况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入19.0717.241.8310.6151.9157.59-

7、5.68-9.86酒水收入0.330.76-0.43-56.580.821.29-0.47-36.43香烟收入0.260.220.0418.180.620.580.046.90场租收入1.131.45-0.32-22.072.973.96-0.99-25.00其他收入0.110.13-0.02-15.380.270.47-0.20-42.55合　计20.9019.801.105.5656.5963.89-7.30-11.43单位：万元2011年第一季度餐饮收入情况构成项目第一季度上年同期与上年同期

8、比较变动变动比（%）食品收入51.9157.59-5.68-10%酒水收入0.821.29-0.47-36%香烟收入0.620.580.047%场租收入2.973.96-0.99-25%其它收入0.270.47-0.2-43%合　计56.5963.89-7.3-11%单位：万元2011年3月餐饮收入分析本月餐饮收入同比增加1.10万元，主要是酒店在宴会最低餐标提升后针对部分老顾客进行了努力，婚宴收入同比增加3.84万元；因客房出租间夜数增加，早餐收入同比增加0.35万元，政府、企业