塑胶模实个s具知识

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方附件1：江苏省中小企业集合债情况介绍一、江苏省（科技型）中小企业集合债介绍中小企业集合债是指由2个以上10个以下具有法人资格的中小企业，按照“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”的方式，在银行间债券市场共同发行的一种债券。此次我省发行的集合债产品每期募集资金规模在3-5亿元人民币，原则上由10家以内企业组成，每家企业申请融资额不少于3000万元。期限原则上为3年。融资成本（含利息、中介费

2、、发行费、担保费）预计在7.5%/年左右。此次集合债由海通证券公司负责办理各级政府的审批手续，并负责集合债的发行工作。二、江苏省（科技型）中小企业集合债特点：（一）国家、地方政府大力支持集合债券的发展，债券审批机关为中小企业集合债券开辟了绿色通道，大大缩短了审批时间；（二）为有发展潜力的中小企业拓展新的融资渠道；（三）不需要信贷额度审批，不占用银行信货额度，只与企业净资产有关，有利于企业后续进一步融资，并且不再受信贷政策变动的影响；（四）债券融资为固定利率，可以锁定融资成本，使企业在未来的长期升息通道中始终享有低成

3、本优势；（五）----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方融资期限长，有利于控制资金成本，可以减轻日常现金流出压力，大大提高企业资金使用效率，增强企业盈利能力；（六）企业通过发行债券在资本市场直接融资，会极大提升企业的知名度，有利于塑造企业良好的信用形象；获得政府对于企业发展的政策支持；通过债券中介机构的辅导，提升企业财务管理能力和内在价值，

4、为企业进一步上市直接融资打好基础。三、江苏省（科技型）中小企业集合债申报流程（一）企业向再担保体系内的担保机构提出融资需求，担保机构对企业进行评估，初步审核企业资质，填写《江苏省（科技型）中小企业集合债申请表》，并将相关资料以书面方式报送至省再担保公司；（二）省再担保公司与海通证券对报送材料进行共同审核通过后，由海通证券负责设计债券发行方案及制定债券申报工作计划；（三）债券发行方案确定后，由海通证券组织中介机构对拟发债企业进行审计、信用评级及法律工作，同时撰写及上报债券发行申报材料；（四）当地担保机构在落实反担保手

5、续的前提下，与省再担保公司签订反担保合同，省再担保公司对项目出具担保函；（五）将债券发行申报材料上报省级发改委和国家发改委，由海通证券沟通各级主管机关；（六）经国家发改委批准后，由海通证券选择适当时机向社会公开发行债券，并按主管机关核准的发债金额将募集资金分发到各发债企业资金账户中；（七）----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方在省再担保

6、公司及合作担保机构监督管理下，发债企业按约定按时向投资人支付利息及本金。如发行人不能按期还本付息，由省再担保公司及合作担保机构履行担保责任。附件2：江苏省（科技型）中小企业集合债券申报条件（一）在江苏省内注册登记成立，且符合国家、省和地方产业政策导向；符合重点支持科技创新、自主品牌、技术改造、新能源、新材料、农业产业化等方面的中小企业；（二）持续经营三年以上，最近三个年度连续盈利，三年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；有限责任公司最近一期净资产不低于6000万元，股份有限公司最近一期净资产不低于3000万元

7、；申请债券融资金额不超过净资产（不包括少数股东权益）的40%；不存在未弥补亏损；（三）筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全；（四）产权明晰，企业、企业法定代表人或实际控制人无不良信用记录和重大民事、经济纠纷；（五）能提供一定的具有变现能力的反担保抵（质）押物和其他适当的反担保措施；（六）企业主体评级不低于BBB（含BBB）；（七）如遇特殊情况，省再担保公司与担保机构及海通证券另行协商解决；（八）担保机构需对所推荐的企业提供不可撤销连带责任反担保。----------专业最好文档，专业为你服

8、务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方附件3：江苏省（科技型）中小企业集合债申请表申请企业名称　企业地址　成立时间　法定代表人　联系电话　实际控制人　联系电话　联系人　联系电话　注册资本　信用评级　贷款卡卡号　贷款卡密码