银行财会部门2016年度工作总结

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1、银行财会部门2016年度工作总结　　XX年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下，认真贯彻落实省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出的“执行政策，控制风险，规范管理，团结奋进，务实开拓，争创一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质量管理深化财会规范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防范财会风险，通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的有机结合，达到了“两项”提高，确保了“两项”安全，圆满完成了年度财会经营目标，使财会工作迈上了新台阶，为农发行的改革与发展作出了新的贡网-献。全年，共办理财会业务15

2、1269笔，金额169821xxxx元；其中：办理现金收付13704笔，金额17474xxxx元；转帐110885笔，金额144835xxxx元；联行往来861笔，金额7511xxxx元；其他25819笔。一、全面完成各项财务经营考核目标。㈠利润计划完成情况：年末，我行实现各项收入1073xxxx元，其中：①贷款利息收入1019xxxx元，②金融机构往来收入53xxxx元，③其他营业收入xxxx元；实现各项支出1192xxxx元，其中：①存款利息支出14xxxx元，②金融机构往来支出1003xxxx元，③业务管理费146xxxx

3、元，④其他营业支出26xxxx元，⑤营业外支出xxxx元；账面亏损119xxxx元，同比增亏75xxxx元，较省分行下达利润计划(亏损121xxxx元)减亏1xxxx元。㈡专项财务指标执行情况：年末，我行业务管理费列支146xxxx元(其中：租赁费5xxxx元、修理费10xxxx元)，同比增加4xxxx元；业务宣传费列支1xxxx元；业务招待费列支2xxxx元；各项财务专项指标均控制在省分行核定的限额以内。㈢贷款利息收回率指标完成情况：年末，各项贷款余额28802xxxx元(其中：呆帐贷款418xxxx元)，本年应计利息1582

4、xxxx元，本年实收利息1084xxxx元，各项贷款利息收回率为69.6xxxx，同比减少5.5xxxx百分点，较省分行下达的综合贷款利息收回率计划指标67.0xxxx超2.6xxxx百分点。——粮油贷款余额23111xxxx元，本年应计利息1290xxxx元，本年实收利息1024xxxx元，粮油贷款利息收回率为79.3xxxx，同比减少3.0xxxx百分点，较省分行下达的粮油贷款利息收回率计划指标76.1xxxx超3.1xxxx百分点。——棉花贷款余额5272xxxx元，本年应计利息291xxxx元，本年实收利息60xxxx元

5、，视同到位的中央政策性棉花财务挂账占用贷款后四个月应到位利息补贴17xxxx元，棉花贷款利息收回率为26.9xxxx，同比减少14.4xxxx百分点，较省分行下达的棉花贷款利息收回率计划指标22.1xxxx超4.7xxxx百分点。二、以质量管理深化财会规范化管理，全面提升财会规范化管理水平。质量管理、绩效管理与规范化管理的结合是我行一个创新点，也是推进规范化管理深化完善，适应改革与发展形势的需要，为此，财会部门以市分行组织实施的质量管理为契机，把总分行制定的财会规范化管理和实施的绩效管理相结合，通过完善的制度建设、明确的岗位职责

6、、量化的考核标准，将各岗位的工作内容设定为数字化的任务目标、责任目标、素质品德目标和学识能力目标，与财会人员工资相联系定期考核兑现奖惩，充分调动了财会人员的工作积极性和创造性，通过把质量管理“过程控制”、绩效管理的“考核意识”与规范化管理的“结果管理”有机结合，以质量管理深化财会规范化管理，进一步提升了财会规范化管理水平。㈠严格过程控制，狠抓制度落实。质量管理注重的是过程控制，工作过程的质量体现在制度的贯彻落实上。财会部门把制度建设作为质量管理的重中之重，按照国际质量标准体系要求和总分行各项财会制度的管理规定，结合财会规范化管理

7、考核内容及标准，对以往的规章制度、管理办法和操作规程进行了全面清理、提炼和补充，形成了一套科学、严谨，适合财会工作特点的质量管理文件体系，并融会贯通于财会工作中。首先，完善内控制度。按照总分行各项财会制度的管理规定和财会规范化管理要求，结合本行实际，制定完善了《财务规范化管理实施方案》、《财会人员岗位绩效考核办法》、《电子联行质量考核办法》、《财务开支管理实施办法》等制度办法，并按照内控制度的有关规定科学地设置了财会岗位；其次，落实岗位责任。根据岗位设置，明晰岗位职责，按照分工落实到人，明确岗位责任，实行目标管理；从而使岗位责任

8、更加明确，确保了每一个岗位，每一个环节都置于制度约束之下。其三，严格过程控制。会计经办人员在日常核算上把好入口关，对不符合会计制度要求的，一律不得进行账务处理，坚决把不合规、不合法的业务事项拒之门外。会计坐班主任认真履行坐班主任工作职责，对当日发生的事项严格审查