用友u8+v12.1财务及供应链操作手册

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1、亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册目录一、总账日常业务处理51.1进入用友企业应用平台51.2填制凭证51.3修改凭证81.4作废删除凭证81.5审核凭证81.6取消审核91.7主管签字91.8凭证记账101.9取消记帐111.10月末结转收支111.11结帐121.12取消结帐131.13账薄查询131.13.1总账查询131.13.2明细账查询141.13.3往来账查询141

2、.13.4多栏账查询151.13.5余额表查询161.13.6科目汇总表查询161.13.7凭证查询171.14财务报表17二、固定资产管理192.1系统概述192.1.1功能概述192.1.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系192.1.3固定资产管理系统的业务处理流程192.2固定资产管理系统日常业务处理202.2.1初始设置202.2.2日常处理212.2.3期末处理25三、应收/应付管理263.1设置263.1.1基本科目设置263.1.2期初余额录入273.1.3账套参数设置283.2应收单据处理303.2.1应收单据录入303.2.2应收单据的审核323.3收款单处理323.4

3、核销处理353.5转账处理363.6汇兑损益373.7制单处理403.8凭证查询43河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册3.9账表管理453.10其他操作463.11月末结帐473.11.1月末结账473.11.2取消结账48四、采购管理494.1填制采购订单494.2采购到货单494.3填制采购发票504.4采购结算524.5供应商档案维护53五、销售管理555.1普通销售业务的操作步骤555.1.1增加销售订单步骤555.1.2增加新发货单步骤565.1.3销售发票的生成步骤575.2销售退货业务595.2.1退货单生成步骤595.2.2

4、退货发票处理61六、库存管理616.1填制采购入库单616.1.1步骤616.1.2操作员636.1.3操作权限636.1.4特殊情况处理636.2填制领料申请单646.2.1概述646.2.2步骤646.3填制和审核材料出库单656.4填制和审核销售出库单666.4.1概述666.4.2步骤666.4.3注意事项676.5填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单676.6产成品入库业务流程686.6.1概述686.6.2操作步骤686.7盘点单业务流程696.7.1菜单路径696.7.2业务流程706.7.3业务规则71七、存货核算业务流程737.1材料入库业务737.1.1检查所有出入库

5、单据737.1.2单据记账737.1.3凭证处理757.1.4恢复记账76河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册7.2材料出库业务767.2.1检查材料领用出库单767.2.2出库单记账767.2.3期末处理767.3销售出库业务787.4产品入库业务78八、月末结账业务流程798.1概述798.2月末结账流程808.3月末结账截图说明818.3.1采购管理月末结账说明818.3.2销售管理月末结账说明828.3.3库存管理月末结账说明828.3.4存货核算月末结账说明838.3.5应付款管理月末结账说明848.3.6应收款管理月末结账说明85

6、8.3.7固定资产月末结账说明868.3.8总账月末结账说明868.4月末结账注意事项88河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1.1进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。1.2填制凭证进入系统之后打开业务导航——经典树形——财务会计——总账菜单下面的填制凭证。如下图河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（

7、在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的河南优捷信息技术有限公司88/88优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。