资金管理细则(终稿)

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1、~恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则目录第一章总则第二章公司简介及人员管理第三章项目说明及融资方案第四章项目资金管理程序第五章项目资金风险控制第六章项目资金使用计划管理第七章项目收入预期及财务分析第八章项目资金的还款管理第九章预备方案第十章附则~~~恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款

2、专用，到期还本，按期支付红利。第二章公司简介及人员管理第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。第四条公司基本概况：1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区

3、建设路。~~~2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。3、公司的成立日期：2015年2月3日。4、公司的营业期限：长期。5、公司的统一社会信用代码：914228223317250221。6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）9、公司的法定代表人：杨凤必。

4、10、公司的股东人数：叁名自然人股东。第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。第三章项目说明及融资方案~~~第七条项目说明：1.项目基本概况⑴项目名称：建始五界谷旅游区开发。⑵项目地址：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。⑶项目承办单位：恩施新泰利旅游开发有限公司。⑷项目负责人：杨凤必。2.建始五界谷旅游区位于恩施州建始县

5、官店镇境内，项目总投资20亿。一期投资8.8304亿元。其中近期投资约3.7804亿元，中远期投资约5.05亿元。旅游度假区核心范围包括社坦村、石斗坪村、照京坪村、茶园村、陈子山村、横梁子村，总面积约为15.92平方公里。项目规划核心范围为：北部边界以020乡道及石斗坪村至社坦村五组道路为界，东南部以围绕照京坪村七组山脊线为界，东部以020县道为界，南部以021乡道及山脊线为界，西部以伍家河为界。规划期限为2017—2027年，其中：近期：2017—2019年；中远期：2019—2025年。~~

6、~该项目所在地有着得天独厚、无与伦比的旅游资源优势，这里山川秀美，峰峦叠翠，气候温和，冬暖夏凉，珍稀动植物隐匿其间，是山地旅游度假胜地。以雄、奇、险、峻著称的白三峡峡谷，巍峨壮丽，其中错开峡是罕见地质奇观，犹如天斧劈山，一支笔独峰耸立，直插天际；照京岩壁立千仞，雄伟壮观；月亮洞，蛤蟆溪洞，穿洞子藏于深山茂林中，养在深闺无人识，探入其中，内有乾坤，别有洞天；村中茂林修竹，阡陌交通，清新静谧，农夫荷锄，炊烟袅袅，安静祥和的山野乡村，俨然就是一个世外桃源。规划区旅游资源丰富、特色鲜明、品位高、组合好，

7、大地风光与人文风情交相辉映，奇特的自然山水与多彩的田园村庄交相辉映。以“野居”文化为核心，其宜人的气候环境、特色乡野山村资源优势在这里将得到全面释放。旅游区规划有机的结合地形地貌和资源分布情况，在规划区内将建成“一环一轴六区”的空间结构：即一环：景区交通大环线，一轴：峡谷景观轴，六区：云水界——山水奇境区，清凉界——世外桃源康旅庄园，桃源界——老山居民宿村，原乡界——荷叶古镇，七彩界——七彩田园生态农场，生态保育区。规划区内主要旅游产品有：山水观光游、养生度假游、古镇风情游、乡村体验游、溶洞探险

8、游、红色旅游等。第八条项目融资方案：1.第一期项目投资37804万元，全部用于该项目的开发及建设费用，具体使用情况见下表。投资预算表：单位：万元~~~项目旅游交通（配套）骨干景区服务设施（配套）生态环境（配套）公共设施（配套）场地平整工程建设其他费用办公费政府保证金合计投资金额18681953912456855291556924611362000378042.第一期项目融资25000万元，合作年限5年，到期偿还本金。投资年红利利率为甲方投资总额的9.8％，从甲方资金实际打入乙方账户之日起计算红利