资金结算管理制度

《资金结算管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、资金结算管理制度1总则：为充分明确公司各类资金支付和费用报销规程,特制订本制度。2资金支付各部门经办人应如实填写“资金申请结算单”或“借款单”，经部门负责人核实，财务会计核对相关数据和往来情况，交财务部部长审核，总经理批准，出纳支付款项。3费用报销各部门经办人应如实填写“费用报销单”,经部门负责人审核,由经办人送交财务部门，财务部门会计应按公司制度逐一核实，交财务部部长确认，总经理批准，出纳或会计按照先冲借款再支付现款原则办理结算。4附则4.1资金支付和费用报销流程图经办或借款人→①→部门负责人审核→②→财务会计审核→③→财务部部长审核→④→总经理核批→⑤→出纳员

2、付款→⑥报销说明：①填写“资金结算申请单”、“费用报销单”或“借款单”；②对经办或借款人填写的单据内容确认；③对事项的数据进行核实；④对申请资金情况进行复核；⑤对申请资金核批；⑥按要求支付款项。4.2本制度经总经理批准后执行。1