南方公司2011年度财务分析报告

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1、南方公司2011年度财务分析报告一、公司经营与财务分析财附3表主要经营预算指标完成情况表编制单位：广州市南方面粉股份有限公司2011年4季单位：万元项目累计年度完成年度预算%上年本年比前年上年比完成预算同期上年同期前年　　　增减%　增减%1、主营业务收入50922.3242336120.2844907.6213.3933383.7834.52其中：对内销售968.22900107.58712.1335.96843.22-15.55对外销售49561.3241100120.5944195.4912.1432540.5635.822、毛利1390.

2、25353439.343259.91-57.352969.719.773、营业利润-669.26600-111.54553.53-220.91519.416.574、利润总额-667.64600-111.27531.61-225.5932.521534.725、净利润-667.64450-148.36517.1-229.1117.442865.026、EVA-1185.48-50.812333.16226.15-624.20289.86-21.987、期间费用2043.85292869.802634.39-22.422232.7517.998、

3、人工成本1794.84187295.882015.93-10.971669.0720.781、2011年预计主要经营指标完成情况（1）销售方面：主营销售收入50529.53万元，同比增加5961.75万元，增幅为13.38%。产品总销量174501吨，同比减2710吨，减幅1.53%；面粉销量135611吨（其中OEM34417吨），同比增加12567吨，增幅为757.5%；副产品销量38890吨，同比减少1156吨，减幅为3.85%。（2）生产方面：小麦加工量142561吨，同比减少9058吨，减幅为5.97%。其中面粉产量136913吨，同

4、比减少3264吨，减幅为2.44%；OEM产量34936吨，同比增加13086吨，增幅为59.8%；副产品产量39191吨，同比减少1245吨，减幅为3.08%。（3）主要费用：1、销售费用875.98万元，同比减少228.06万元，减幅为20.66%。2、管理费用1026.98万元，同比减少276.7万元，减幅为21.22%。3、财务费用140.89万元，同比减少85.78万元，减幅为37.84%。（4）利润总额-667.64万元，同比增亏1184.74万元，增幅为2.29倍。2、各分类业务的经营情况销售量和销售收入比去年同期有较大增长，总销

5、售量174501吨，销售收入50529万元，其中可食粉销量135611吨，同比减少1154吨，减幅0.84％，副产品销售38890吨，同比减少1156吨，减幅3.85％。各产品中特精粉占25.34％，精粉占48.27％，标粉占4.1％，副产品占22.29％。可食粉销量减少影响销售收入减少323万元，副产品销量减少影响销售收入减少241.9万元。从产品售价方面分析，今年各产品平均售价同比都有所上升，可食粉均价升462元/吨，升幅16.54％；其中特精粉升360元/吨，升幅10.85％，精粉升489元/吨，升幅18.59％，标粉升206元/吨，升幅

6、9.7％。副产品价升8.2元/吨，升幅4.12％。可食粉价格上升影响销售收入增长627.7万元，副产品价格上升影响销售收入增加249.2万元。7表：分类主营业务收入完成情况表金额单位：万元分类本年年度完成年度预算%同期完成同期预算%上年本年比前年上年比业务累计预算预算实际上年实际前年或产品增减%增减%面粉加工收入5052942000120.344567.7913.3833062.8852.8物业收入392.78336116.9335.3317.13318.7823.2价让包装物收入#DIV/0!4.5-100.002.12112.26合计509

7、21.7842336120.244907.6213.433383.7852.53、经营效益情况（主营业务收入、净利润、主营业务净利润）全年公司预计亏损额达667.64万元，生产经营面临极大的困难和压力。主要原因一是年初小麦市场发生了重大变化，原料价格一路高企，屡创历史新高。二是副产品价格的持续低迷更是雪上加霜。三是面粉价格严重倒挂，尽管公司多次适时调整了面粉价格，但由于面粉市场调价滞后的特性，无法弥补成本上涨的空间，市场对升价面粉产品的排斥也影响了产品销量。财附13表:净利润完成情况表编制单位：广州市南方面粉股份有限公司2011年4季单位：万元

8、项目本年年度完成年度预算%同期完成同期预算%上年同比累计预算预算同期增减%一、报表净利润-667.64450-148.36450-148.36517.