公路局年度财务执行情况报告

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1、公路局年度财务执行情况报告各位领导、各位同志：XX年是我局全面实施公路“十一五”规划重要一年一年来，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，局党委一班人厉行节约，增效创收，真抓实干各公司、股室、站所紧密配合，共同努力，财务人员全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥了财务管理在全局管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。我局全年财务计划执行情况良好，基本上做到了资金不留缺口，经济正常运转。一、XX年度财务计划执行情况局全年计划1038.4万元，实际支出982.7万元，节余55.7万元。路桥公司全年收入1138.4万元，实际支出1061.7万元，节余76.

2、7万元。1、年初计划经费394.9万元。（1）小修保养215.7万元，（2）工班房建设35万元，（3）机关49.5万元，（4）路况调查3.1万元，（5）路政13.6万元，（6）离退休职工经费77.9万元（含工资、抚恤、遗嘱补助、福利）。2、调整计划460.7万元。其中：大修256.2万元，公路铁桥27万元，南太桥14万元，陈婆桥13万元，三湾土墩桥维修6.3万元，06年优化工程4.2万元，标志牌6.7万元，水毁1万元，路况调查1.9万元，绿化3.5万元，増补工资103.1万元，机关0.5万元，路赔23.3万元。3、计划执行情况与分析。（1）、XX年度可支配计划经费1036

3、.6万元：年初计划394.9万元；调整计划460.7万元；其他收入182.8万元。（2）、实际执行情况：①小修保养计划256.3万元，实际支出217.1万元，节余39.2万元；②水毀计划11万元，实际支出9.7万元，节余1.3万元;③工班房计划35万元，实际支出101.8万元，（乘风工班房07年已完工，成本在07年入帐，至今已下计划70万元，预计08年待下计划30万元）：④绿化支出计划3.5万元，实际支出2.6万元，节余0.9万元；⑤路况调查计划5万元，实际支出2.8万元，节余2.2万元；⑥离退休职工经费计划105.1万元，实际开支105万元，节余0.1万元；⑦路政公安计

4、划36.9万元，实际支出22.9万元，节约14万元；⑧机关（机关人员工资、办公费、小车开支、会议费、水电费）等计划为164.8万元（其中98.5万元用本部其他收入调整）实际支出为145.9万元，节余18.9万元。（3）、以上各项共节佘29.8万元。二、各工地盈亏情况①长桃线大修计划227.4万元（包括政府补贴15万元），实际支出235.3万元，亏损3.1万元，水泥补差正在协商中；②长桃线南太路拓宽计划113.1万元（包括政府补贴66.7万元），实际支出109.7万元，节余3.4万元；③公路铁桥计划27万元，实际支出24.2万元，节余2.8万元；④危桥维修计划33.3万元，

5、实际支出5.7万元，节余27.6万元（陈婆桥已下13万元计划，尚未开工，成本未列入）；⑤S301—、四工区计划586.6万元，工地实际支出454.6万元，分摊公司管理费用53.7万元，节余78.3万元；；⑥S301三工区计划406.6万元，工地实际开支371.2万元，分摊公司管理费用37.2万元，亏损2万元；S301路基计划145.2万元，工地实际开支131.5万元，分摊公司管理费用13.3万元，节余0.4万元。全年各工地共节余107.4万元。XX年我局用节余资金归还老账132.4万元。但由于以往欠账过多，给我局工作带来了很大压力，严重制约了我局正常运转。局党委多次总结经

6、验教训，从多方面下决心扭亏为盈，严格规章制度和加强财务管理，制订了一系列切实可行的财务规章制度，机关各股室实行办公、接待、用车等经费提前申报的签呈制度，逐月报帐，从严控制。严格考勤制度，严禁迟到早退，工作人员考勤情况与第13个月奖励工资挂钩，奖勤罚懒。设立内部食堂，来客一律安排在食堂就餐，严格接待标准，为避免浪费，节约开支做了大量工作。总之，XX年度财务工作在各位领导的关心和支持下，在各股室、站所配合下，按照局党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是今年的压力更大，任务更重，我们要变压力为动力，积极进取、开拓创新，充分发挥财务管理在全局工作中的核心作用，为落

7、实局党委提出的用3-5年时间实现全局资金正常运转的承诺而努力奋斗。谢谢大家!