公款私存自查报告

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1、公款私存自查报告关于防止借公款存放谋取私利的工作自查报告1公款私存自查报告(篇一)关于防止领导借公款谋私利的专项自查工作报告根据XX下发的《关于防止领导XXX专项检查工作方案》的文件精神，单位领导高度重视，成立了自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，将本公司及下属子公司xxx年dd月至xxx年dd月以来公款存放及XXX的违纪违规问题开展自查自纠，现就自查情况报告如下：一、问题核查通过自查，在单位账户的设立方面存在手续不全，需要规范审批流程。（一）银行账户和资金异常变动情况公司及下属子公司自成立以来共设立了XXX个银行账户：XXX为基本户，是按原办公地

2、址就近设立，方便日常费用支付及账户的管理；X行、XX业、XXX行及XXX银行是为了在经营过程中方便与总部资金往来转款设立。在资金变动方面：因投资项目的原因资金全年流动频率较高，但在年底收益确认时，往来资金都会回转，所以账户的期末资金余额较小；资金都由财务部统一管理，每一笔资金的进出都严格按照审批流程支付，确保了资金的安全。（二）公款存放和资金出借情况在资金存放和出借方面：资金的出借主要是XXX之间的往来转款，每一笔大额的出借都通过XXX研究决定，并按要求签订了借款合同。（三）公款理财情况在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，购买了XXX的安全

3、性高、流动性好的保本型结构性存款。在利用银行贷款资金购买理财产品、“高息贷款，低息理财”及违规动用专项资金方面我司及下属子公司暂无以上事项发生。（四）公款私存情况我司及下属子公司暂无借公款以个人名义私存谋取私利的违规情况。二、整改措施加强财务制度管理，认真学习中央“八项规定”，完善公司财务管理制度，加强银行账户设立的审批程序、费用报销、资金支付等财务管理，严格控制公司运营成本。三、规范管理、迎接检查为规范管理，我司将进一步做好相关工作：1、进一步完善廉政制度和措施，加强对母公司及全资子公司执行情况的严格监督与检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法和相关规定，扎实推

4、进公司党风廉政建设和公司各项工作有效开展。2、实行自查自纠工作常态化，由工作小组做好日常检查工作，并做好准备，迎接检查。XXX有限公司2011年3月30日存款业务自查报告公款私存自查报告(篇二){公款私存自查报告}.***县农村信用合作联社存款业务自查工作情况汇报省联社***办事处：根据《***银监局办公室关于转发开展农村中小金融机构存款业务自查的通知》（赣银监办发[2012]127号）文件精神，以及《***省农村信用社（农商银行）存款业务检查工作实施方案》要求，我联社于2012年8月1日至8月28日开展了银监会提出的关于对制度建设等“二十条”存款业务内容进行了全面检查工作，现就工

5、作开展情况汇报如下：一、加强领导、精心组织（一）为了确保我县农村信用社存款业务自查工作的有序开展，县联社成立了以理事长为组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，领导小组办公室设在稽核监察科，负责组织协调各部门，班子成员带队下乡到各营业网点，自查工作全面开展。为确保工作落到实处，领导小组下设督导和检查工作小组，由分管领导包片负责对各部门、各营业网点工作开展情况的现场检查和督导。（二）制定了《***县农村信用社存款业务检查工作实施方案》（]**农信联社字[2012]**号），明确了此次活动的工作目标与要求，具体实施的时间与步骤。二、工作的开展情况按照市办工作实施方

6、案要求，由监事长带队，抽调财务会计、业务拓展、风险合规、稽核监察等部门人员，成立检查工作小组，机关各科室、部门负责对本部门包片网点的检查工作，对全县]**个营业网点逐一开展了检查。各营业网点负责人为第一责任人，指定了专人负责如实填报检查附表，及时形成自查报告，并对检查报表数据的真实性与完整性负责。同时，由各班子成员根据各自包片网点带队深入基层网点督促指导。在检查过程中，及时梳理存在的问题和风险隐患，标本兼治提出整改意见和具体整改措施，确保风险点及时排除。本次存款业务检查主要是对以下内容进行重点排查：1、制度建设：一是存取款业务制度。对于超过5万（含5万）大额存取款现金进行预约登记制

7、度，超过10万（含10万）大额支取现金业务上报联社计划信贷科审批，超过20万（含20万）大额支取现金业务上报联社计划信贷科及分管领导审批，并预留客户身份信息。对于办理开户必须提供本人及其代理人身份证件。各项存取业务均建立了完善的业务操作流程和内控制度，有效防范了存取冒名业务风险。二是“四项制度”。对重要岗位人员强制轮岗(休假)、干部交流、亲属回避、员工亲属经商办企业等情况进行全面检查，对员工异常行为的监测分析情况及对“九种人”监督情况进行检查，按照“四项制度”规定逐一