装饰公司管理软件财务人员岗位职责

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1、大禹家装培训网装饰行业培训管理咨询顾问！装饰公司管理软件_财务人员岗位职责一、出纳岗位职责   1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。   2、收款   严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。   3、付款   严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由

2、工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。   4、制单与记账  （1）、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。  （2）、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。  （3）、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。  （4）、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。   5、现金和票据管理  （1）、每日库存现金为2

3、000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。  （2）、不得透支现金。  （3）、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。   6、工资管理  （1）、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。  （2）、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。   7、报表规定   根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。二、会计岗位职责   1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。   2、记账和

4、报表  （1）、根据账簿设置管理规定设置账簿。  （2）、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。  （3）、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。  （4）、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。   3、工资管理   根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并上报公司经理审核。   4、审核  （1）、审核

5、原始凭证：员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等。  更多装饰行业营销管理、设计谈单资料请访问：http://www.jz-2010.com/大禹家装培训网装饰行业培训管理咨询顾问！装饰公司管理软件_财务人员岗位职责一、出纳岗位职责   1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。   2、收款   严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编

6、号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。   3、付款   严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。   4、制单与记账  （1）、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。  （2）、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。  （3）、每日核对库存现金与现金

7、账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。  （4）、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。   5、现金和票据管理  （1）、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。  （2）、不得透支现金。  （3）、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。   6、工资管理  （1）、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。  （2）、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。   

8、7、报表规定   根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理