十三五时期国库业务发展规划

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1、《“十三五”时期国库业务发展规划》“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，财税金融体制改革将不断深化，公共财政建设将全面推进。为进一步推动和引导国库业务持续健康发展，充分发挥国库在经济社会发展中的作用，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及人民银行主要工作目标，制定本规划。一、指导思想和主要目标“十三五”期间，各级国库要始终坚持安全高效、需求导向、依法监督、科学创新和协调发展的原则，积极构建现代化服务型国库。（一）国库业务发展面临的形势。1．“

2、十一五”时期国库业务发展成就显著。“十一五”期间，面对国际国内复杂的经济金融形势，全国各级国库广大干部职工深入学习实践科学发展观，切实履行中央银行经理国库职责，努力探索，大胆创新，国库组织机构进一步健全，管理制度日臻完善，国库信息处理系统（TIPS）、国库会计数据集中系统（TCBS）、国库管理信息系统（TMIS）三大核心业务系统（以下简称“3T”）初步建成，总库业务办理全面实现网络化、电子化、无纸化，预算收支执行的效能明显提升，监督管理更加有效，国库资金运转安全高效，中央国库现金管理操作成功启动，储蓄国债（电子式）成功

3、推出，国债市场进一步完善，国库参谋服务能力逐步提升，国库可持续发展能力显著增强。这些都为“十三五”期间的国库业务发展奠定了良好基础。面向未来，我们站在一个新的历史起点上。2.“十三五”时期国库业务发展空间更为广阔。“十三五”时期，随着经济全球化步伐的不断加快，我国社会主义市场经济体制改革不断深入，国家宏观调控的任务更加艰巨，需要国库提供更及时、更准确、更明细的预算收支数据信息支持。宏观经济、金融形势的复杂多变，对财政政策和货币政策协调配合的及时性和有效性提出了更高的要求，需要国库充分发挥桥梁纽带作用，促进两大政策协调配

4、合。公共财政建设的不断加快、各项民生工程的强力推进，需要国库提供更为安全高效的预算收支执行服务。这些方面不仅给国库业务发展提出了新的课题，而且提供了更为广阔的空间。3.当前国库工作存在的困难与不足。当前，国库业务发展还不平衡，不同地区和不同级次的国库业务水平差距较大；国库信息化建设还需进一步深化；国库制度建设和监督管理手段还跟不上国库业务电子化的发展，商业银行（含信用社，下同）代理国库在履行监督管理职责时面临一些体制方面的障碍和问题；国库集中收付制度改革尚需进一步完善，对国库集中收付代理银行监督管理力度仍需加大；货币政

5、策环境对国库现金管理影响较大，国库现金管理面临“两难”的选择;国库内部控制管理有待进一步加强；基层国库机构岗位设置及人员素质尚不能有效满足国库业务快速发展的需求。（二）指导思想和基本原则。1.指导思想。面临新形势新任务，“十三五”期间国库业务发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，深入贯彻落实科学发展观，以积极构建现代化服务型国库为目标，以国库资金的安全性、流动性、收益性管理为主线，顺应公共财政建设的新要求，适应服务对象的新需求，寓经理于服务之中，寓监督于服务之中，充分发挥国库对国民经

6、济和社会发展的支持作用，为实现全面建设小康社会宏伟目标做出新的更大贡献。2.基本原则。根据上述指导思想，“十三五”期间国库业务发展应坚持以下基本原则：安全高效。以维护国库资金安全为核心，进一步增强安全意识、责任意识，不断强化风险控制，优化业务流程，推进信息化建设，不断提升国库资金运行效率。需求导向。以服务对象的需求为导向，进一步增强大局意识、服务意识，准确把握国库发展方向，通过业务创新和服务拓展，及时、有效地满足经济社会发展对国库服务的新需求。依法监督。依法履行监督职能，寓监督于服务之中。通过有效监督保障资金安全，通过

7、执法检查促进服务提升，通过提升行政服务效能树立良好的社会形象。科学创新。加强国库理论研究，积极开展实践创新，提高国库工作的前瞻性和科学性。充分发挥现代科技的支撑作用，通过信息共享、业务流程再造不断提升工作效率和服务水平。协调发展。准确把握职能定位，加强沟通协调，切实做到事前沟通充分、事中协调到位、事后反馈及时，强化换位思考，增进相互理解，实现相关各方合作共赢、协调发展。（三）主要目标。“十三五”期间，各级国库要立足科学发展的新实践，着力推行国库会计标准化管理，不断提高资金安全保障能力；加快推进国库信息化建设，不断提高国

8、库业务处理效率；依法履行国库监管职责，不断提高商业银行代理国库业务水平；推进财政政策与货币政策的协调，不断提高国库现金管理水平；继续加强储蓄类国债发行、兑付管理，不断提高资金筹集能力和服务投资者的水平；深入挖掘国库数据资源，不断提高国库统计分析能力；高度重视国库理论研究，不断提高国库实践创新能力。通过五年坚持不懈的努力，逐步将国库