财务管理表单范本

《财务管理表单范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、目录一、基础管理及预算、融资、投资管理表单²财务人员绩效考核表²财务管理调查表²预算申请表²利润预算表²融资成本分析表²融资需求分析表²融资结构弹性分析表²融资风险变动分析表²短期借款一览表²投资项目绩效预测一览表²投资项目绩效统计一览表²投资项目效益分析表²投资专案管理表二、流动资产管理表单²现金收支日报表²出纳收支日报表²出纳收支统计日报表²现金收支月报表²经营费用收支月报表²借款余额一览表²月份周转金统计表²资金调度计划表²资金收支预测表²资金调度日报表²资金差异报告表²资金运用月报表²存货月报表²原材料月报表²产成品月报

2、表²半成品月报表²备品备件月报表²呆滞材料月报表²呆滞产品月报表三、固定资产管理表单²固定资产卡片（正面）²固定资产卡片（反面）133²固定资产增置表²固定资产减损表²固定资产购买申请表²资产报损申请表²闲置资产登记明细表²固定资产折旧明细表²固定资产处置（出售）比价单²固定资产转移单²固定资产盘存表四、成本管理表单²产品定额（标准）成本表²原材料采购成本汇总登记表²工厂成本利润计划表²成本费用动态监控表²直接人工及制造费用定额与实际比较表²生产成本核算表²制程成本记录表²制造费用分摊表²产品完全成本预计表²产品成本明细表²分批

3、法成本核算表²分步法成本核算表五、应收应付账款管理表单²应收账款分析表²应收账款动态监控表²应收账款记录表²应收账款及应收票据日报表²应收账款及应收票据月报表²应收票据处理登记表²应收票据冲转情况登记表²应收票据备查登记表²未达账项记录表²问题账款处理报告表²呆账核销汇总审批表²应收账款对账通知单²应收账款及应收票据明细表²应付账款付款登记表²预付款申请表六、收益管理表单133²产品边际收益管理表²部门盈亏计划表²投资盈亏统计表²投资项目盈亏平衡计算表²财务费用统计表²集团公司损益汇总表²损益汇总表²比较损益表²收益计划完成对比

4、表²事业部（利润中心）资产负债简表²利润中心往来支出统计表²利润中心盈亏表²利润中心费用分摊表²利润中心资金往来利息表七、财务控制与稽核管理表单²资产盘点统计表²资产盘存表²资产盘点报告表²库存现金及票据盘点报告²财务状况监控表²资金调度监控表²应收账款动态监控表²物资采购动态监控表²被审计单位基本情况表²审计工作规划表²审计分项工作计划表²审计工作底稿：经营环境及状况调查表²审计工作底稿：横向趋势分析表²审计工作底稿：资产负债表纵向分析表²审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表²审计工作底稿：内部控制调查问卷²审计工作底稿：控制环

5、境调查记录表²审计工作底稿：会计系统控制调查表²审计工作底稿：审计查账记录表²审计工作底稿：实物核查记录表²审计工作底稿：审计结案表八、财务分析管理表单²商品产销平衡趋势分析表²运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表133²运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析表²运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析表²运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析表²运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析表²融资风险变动分析表²生产经营状况综合评价表²资金收支预算执行考核表²成本利润趋势变动表²投资回报分析表²投资结构弹性分析表²企

6、业资产结构分析表²资产负债表项目结构分析表²资产负债表项目趋势分析表²企业财务状况定性检核表²核心财务指标趋势分析表²企业年度财务分析表133一、基础管理及预算、融资、投资管理表单133◇财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资

7、源部签章直属或上级主管签章工资调整133◇财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付

8、账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等