2018年财务部工作计划

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1、2018年财务部工作计划2018年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。一、财务基础工作：1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工作。3、从公司实际出发进一步修订和完善公司各项财务制度。4、培训用友T6财务软件及ERP管理软件，使财务人员能够做到正确熟练应用。5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效率和工作质量。6、细化和改善财务管理各环

2、节监督、管理功能。7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制度。二、拟定财务人员配置及岗位职责：1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位职责、工作标准、绩效考核。2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工作积极性，进一步提升财务整体工作水平。3、有计划、有步骤对财务人员开展培训工作，提高财务人员知识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。三、会计核算方面：1、进一步规范会计科目。

3、按照公司业务的具体要求，根据《企业会计准则》对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致，业务核算内容一致。2、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。财务部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友T6erp总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不断进行改进和完善。3、梳理现金收支

4、、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理，严格执行《资金结算制度》，理顺采购付款审批流程，供应商往来统一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核，所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有率等方面的财务分析，找出问题根源，力争使分析数据与结论真实可信，通过高质量的财务分析为各有关部门的绩效考核

5、与生产经济决策提供准确可靠的依据。5、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团下达的各项经济责任指标，财务部将对相关经济责任指标进行了分解，修订和进一步细化成本核算方法，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对集团各公司加强成本核算工作，对责任部门和人员进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，对各责任单位经营情况和指标的完成情况进行分析，协助加强经营管理，提高经济效益。四、财务管理方面：1、建立健全财务管理制度，制定一套完善、切实可

6、行的公司财务制度实施方案。2、强化财务监督职能，加强对公司固定资产和存货、应收、应付款项的管理与监督，强化资金安全方面的监督管理，做好各项资产盘点工作；加强对各项费用开支的控制，比如汽油费、物流运输费、差旅费、招待费等实行预算管理、总额控制、量化考核、责权明确。3、集团统一管理报表上报。做好各公司管理报表的上报、汇总、统计分析工作。4、继续加强成本核算与管理工作，加强对产品投入产出跟踪分析工作，改善与提高成本核算工作的准确性与及时性，开展有效的成本分析，利用财务数据改善生产经营，提高生产效益。5、加强

7、财务系统内部控制制度。逐步建立不相容职务相分离、授权审批与预算控制、资产保全与盘点等各项控制措施，保障公司资金与资产的安全完整，防范财务风险。6、加强集团公司资金管理，实现集中管控，统一协调分配。合理融通资金，减少资金占用，加强资金使用安全，提高资金使用效率。7、加强对各公司的财务审计及监督检查工作，使各项财务工作平稳有序规范运行。8、进行公司2018年财务信息化规划与建设。做好用友T6各项基础工作，逐步开展OA等大型ERP软件的试行与推广工作。9、强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整体

8、工作能力。重点强化财务人员的工作效率和工作能力。10、做好各利农企业优惠项目申报、名牌申报等各项申报和统计工作，做好领导交代的其他各项任务。