基建财务审计资料清

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1、建设项目审计所需资料清单一、工程开工前期有关资料1、可行性研究报告2、建设项目立项报告3、建设项目立项批准文件4、建设用地规划许可证5、国有土地使用证明6、建设工程开工许可证7、建设工程施工许可证8、质量监督证9、银行开具的资金到位证明、验资报告及变更验资报告10、设计概算书及修正设计概算书11、概算批准文件及历次调整概预算文件12、其它相关资料二、工程结算有关资料1、重要施工项目、采购项目及设计项目的招投标文件；2、设计变更资料及现场签证资料；3、自建设项目开工之日起至竣工之日止的工程施工结算书以及其他相关资料；4、建设项目自行采购的设备、材料合同及变更洽商单证；5、建设期间所有设备、

2、材料的明细表（应包含名称、数量、规格、金额、款项结算情况、使用区域等内容）；6、与工程有关的全部合同（包括施工、安装、采购、设计等）；7、工程实际开工时间；三、财务方面的有关资料1、基建项目概况表2、各年度的财务决算报表3、各年度的财务财薄、凭证4、工程款支付情况明细表5、建设相关管理制度6、经批准各年度资金计划7、设备、材料进场验收资料及付款明细表8、工程进度明细表9、其它相关资料（1）资产所有权证明文件（包括土地使用权证、房产证、行车证及其他证明文件）（2）重要的合同文件（包括长短期借款合同、购销合同、租赁合同、投资合同、专有技术转让合同等）（3）公司会计及财务制度复印件（4）公司设

3、立的协议、合同、章程（5）公司设立批准证书与营业执照、公司章程（6）股东会、董事会会议及其他重要会议的纪要或摘录（7）税务登记证与税务往来文件、纳税申报表复印件（8）会计政策、内部会计控制调查表（9）企业相关内部控制制度（10）会计报表所有科目明细表（11）固定资产折旧年限、残值率（12）银行对账单、调节表、银行存款、借款询征函