神州数码结算票据管理规定

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1、神州数码结算票据管理规定财务部-销售业务页数编写日期编写人员批准本期编号306/02/2004林琳贺军04-XS-03版权神州数码有限公司20041.目的明确结算票据业务各环节职责，规范业务操作2.适用范围本规定适用于神州数码控股的公司（非控股公司可参照执行）。本规定适用于通用信息产品本部、企业系统本部、网络公司、ITS集团。本规定适用于除香港外其他地区业务。3.规定描述3.1对于以支票进行结算的，我公司与客户支票交接主要岗位有财务收票员岗、物流运输岗（送货收支票），业务人员等，严禁业务人员收到支票后私自保管，公司非财务岗位收到客户支票后必须于当天交给相关岗位保管（北京地区为

2、各本部销售商务），商务员或财务支票岗一定要严格做好交接登记。3.2支票接收岗对交来的票据进行认真核对，核对事项包括：（1）收款人书写是否正确（2）票面是否污损；(3)印鉴是否清晰；（4）送货取支票的支票日期必须是当天，送货取期票的支票日期不能晚于欠款到期日。3.3对审核无误的支票进行签收登记，并建立支票登记簿。登记簿的内容包括支票号、日期、单位、业务员、金额。3.4支票退票的管理3.4.1相关岗位接到退票通知书及退票，对支票名称、业务员、退票原因、退票金额进行登记，以邮件形式通知企业管理部人员并同时抄送当事人及其部门经理、平台财务经理，建立支票退票登记簿。33.4.2将退票交

3、业务员/收票员进行换票，并做好交接手续。在客户新的有效支票没有收到之前不得将退票交与客户。3.4.3商务员每月5日前完成上月退票台帐的提交。3.5支票缓投管理规定3.5.1凡要求缓投的支票需由客户填写《支票延期入帐申请表》并加盖客户财务章，并同时提供给我公司新的有效支票,企业管理部进行审核，缓投日期不得超过支票的有效日期，审核无误后对该支票进行缓投。3.5.2企业管理部对缓投的支票建立缓投支票登记簿，并对支票进行跟踪，如重投后再发生退票或连续两次重投仍发生退票的,应及时将情况反馈给当事人,并抄送给权限表审批人、当事人部门经理、平台财务经理。3.6银行承兑汇票管理规定3.6.1

4、出纳或资金部须对交来的银票进行审核。3.6.2平台收到的客户银行承兑汇票，由平台财务部提出申请，可以在平台验票3.6.3对审核无误的票据在银行承兑汇票登记簿中进行登记，并注明贴现地点复印一份并交核销岗，核销岗必须见资金部验票无误通知方可进行帐务处理，。3.6.4出纳根据业务范围，完整准确地填写背书单位名称。3.6.5出纳将票据、增值税发票及合同复印件邮寄给北京资金部。3.6.6商票到期不能付款的，提交风险管理部，视同一次退票3.6.7资金部每天在网上发布收票信息、贴现信息、到期信息4.处罚措施不按照本规定执行的，由此带来的经济损失将按照公司颁布的流程管理处罚规定执行。5.解释

5、权本规定由财务部负责解释6.附件3支票延期入账申请表神州数码有限公司：因原因，我公司于年月日开具的支票（票号为：）不能按时兑付，现申请将此笔应付款延期到年月日支付，我公司保证按时支付，不再拖延。如果到期不能支付，我公司同意按每日支付此笔款项的百分之壹的标准向贵司支付违约金，同时我公司愿承担因支票延期所造成的调减信用额度及信用冻结的后果。此违约条款如与在此之前所订立的各类合同或协议的条款有冲突的，我司同意放弃原有条款的效力，同意以此申请为准。特此申请！申请人（签章）：申请日期：---------------------------------------------------

6、--------------------------------以下由神州数码相关负责人填写业务人员重述代理支票延期原因及说明：签字：（我承诺对本表中的信息的真实性及所造成的后果负责）平台销售总监审批意见：签字：（我承诺对本表中的信息的真实性负责）平台企业管理部意见：签字：（我承诺此支票延期已做登记代理的信用记录，并已了解真实原因，符合流程要求）3